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Curtiss-Wright Corporation (CW) 株式分析

資本財

Curtiss-Wright Corporation

$750.66

+$19.42 (+2.66%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

カールティス・ライト・コーポレーションは、航空宇宙、防衛、商業原子力発電、プロセス、および産業市場向けにエンジニアリング製品、ソリューション、およびサービスを提供する企業です。同社は、全世界でこれらの主要分野に注力しており、事業運営は航空宇宙・産業、防衛電子、およびその他のセグメントを通じて行われています。この企業は工業製品セクターに属し、具体的には航空宇宙・防衛産業という分野で事業活動を行っており、これは高度な技術基盤を必要とする資本集約的な業界であることを示しています。市場規模と事業規模において、カールティス・ライトは時価総額 266.7 億ドル、年間売上高 35 億ドル、従業員数 9,100 名という規模を誇っています。これらの財務指標は、同社が中大型企業としての確固たる地位を築き、航空宇宙および防衛市場において重要な供給源として機能していることを示唆しています。

財務健全性

カールティス・ライトの 1 期(TTM)売上高は 35 億ドルで、純利益は 4.84 億ドル、EBITDA は 7.96 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、製造業やサービス業に共通する高い運用コスト構造を反映しており、売上から利益を引く際の費用の重みを示しています。フリーキャッシュフローは 4.66 億ドルで、これは企業が配当支払いや設備投資など、財務戦略的な柔軟性を維持する上で重要な資金源であることを意味します。粗利率は 37.2%、営業利益率は 20.3%、利益率は 13.8%であり、それぞれが製品の価格設定力や、販売経費および一般管理費の効率性、そして最終的な収益性を示しています。現金残高は 3.71 億ドルに対し、負債は 11.7 億ドルであり、負債対資本比率は 46.10 で、バランスシートは適度なレバレッジをかけた状態にあります。流動性比率は 1.44 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできる十分な流動性を有していることを示しています。ROE は 19.4%、ROA は 8.2%であり、これらの収益性指標は株主資本および総資産に対して管理層が達成している効率性と効果の高さを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(1 期 P/E)は 56.18 倍、forward P/E(下期 P/E)は 43.32 倍です。この両者の間に存在する差は、市場が将来の収益成長を期待しており、下期の収益率が trailing 収益率よりも高くなることを示唆しています。株価対書価比率は 10.51 倍であり、これは市場が同社の純資産価値に対してプレミアムを支払っていることを意味します。株価対売上高比率は 7.62 倍、EV/EBITDA は 34.45 倍であり、これらの代替的なバリュエーション指標は、企業の規模や資本構造を考慮した相対的な評価水準を反映しています。52 週の高値は 739.99 ドル、低値は 286.71 ドルであり、現在の株価はこの変動範囲の中央付近に位置しています。ベータ値は 0.92 であり、これは市場全体の価格変動に対して同社の株価は全体的に同等のボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

1 期(YoY)の売上成長率は 14.9%、利益成長率は 19.6%です。利益成長率が売上成長率を上回っていることは、規模の経済の恩恵やコスト管理の改善、あるいは製品ポートフォリオの収益化が進んでいることを示しています。配当利回りは 0.1%、配当支払い比率は 7.2%であり、同社は利益の大部分を成長への再投資や株式買戻しに充てることを優先しており、配当は非常に抑制されています。同社は現在、利益を株主配当として支払うよりも、事業の将来成長に再投資する戦略をとっており、配当依存型の投資家には適さないプロファイルです。全体として、カールティス・ライトは高い収益成長性と適度な財務レバレッジを特徴としつつ、低配当政策を通じて成長機会を確保しているという特異な成長とインカムプロファイルを示しています。

同業他社比較

Curtiss-Wright Corporation (CW) は航空宇宙・防衛業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Curtiss-Wright Corporation CW $27.73B 55.0
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空宇宙・防衛業界の平均PERは55.8倍です。Curtiss-Wright CorporationのPERは55.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Curtiss-Wright Corporationについて

Curtiss-Wright Corporation, together with its subsidiaries, provides engineered products, solutions, and services mainly to aerospace and defense, commercial nuclear power, process, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Aerospace & Industrial, Defense Electronics, and Naval & Power. The Aerospace & Industrial segment offers industrial and specialty vehicle products, such as power management electronics, traction inverters, transmission shifters, and control systems; sensors, controls, and electro-mechanical actuation components used on commercial and military aircraft; and surface technology services including shot peening, laser peening, and engineered coatings. The Defense Electronics segment provides commercial off-the-shelf embedded computing board-level modules and processing equipment, data acquisition and flight test instrumentation equipment, integrated subsystems, instrumentation and control systems, tactical communications solutions; and electronic stabilization products, and weapons handling systems; avionics and electronics; flight test equipment; and aircraft data management solutions. The Naval & Power segment offers main coolant pumps, power-dense compact motors, generators, steam turbines, valves, and secondary propulsion systems; energy absorbers, retractable hook cable systems, net-stanchion systems and mobile systems to support fixed land-based arresting systems; hardware, valves, fastening systems, specialized containment doors, airlock hatches, and spent fuel management products; reactor coolant pumps and control rod drive mechanisms for commercial nuclear power plants, as well as various nuclear reactor technologies. This segment furnishes severe-service valve technologies and services, heat exchanger repair, and piping test and isolation products, and offers ship repair and maintenance for the U.S. navy. Curtiss-Wright Corporation was incorporated in 1929 and is headquartered in Davidson, North Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$27.73B
PER
54.95
52週高値
$760.72
52週安値
$435.35
平均出来高
275.08K
ベータ
0.86
配当利回り
0.14%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
9,100