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Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) 株式分析

Covenant Logistics Group, Inc.(CVLG)はニューヨーク証券取引所に上場するトラック運送の株式で、米ドル建てで取引されています。

CVLG

$35.05

+$0.67 (+1.95%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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CVLG 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$34.29
前日終値
$34.38
本日の値幅
34.29–35.73
52週の値幅
18.00–49.88
出来高
156.10K
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
1.30
株価指標
時価総額
$8.89億
PER
701.00
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
12.84
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
0.72
EPS(過去12か月)過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
0.05
業績(年度)
売上高(年度)
$11.64億+2.92%
純利益(年度)
$723.90万−79.85%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
0.31%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
20.68M
1年リターン
+47.05%
配当・日程
配当
$0.28+0.80%
権利落ち日
2026年9月4日
決算発表日
2026年10月28日予定
平均出来高
202.94K

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

CVLG 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

リターン
2026 (年度途中)+59.67%
2025−18.15%
2024+19.42%
2023+34.63%
2022+32.17%
2021+78.46%
2020+14.54%
2019−32.66%
2018−33.17%
2017+48.55%
2016 (年度途中)−16.06%

2026年9月4日時点。

CVLG 会計年度別の売上高と利益

12月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$11.64億$723.90万0.6%
2024$11.31億$3592.10万3.2%
2023$11.04億$5522.90万5.0%
2022$12.17億$1.09億8.9%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$11.64億$1.70億$2046.70万$723.90万0.6%
2024$11.31億$1.90億$4639.00万$3592.10万3.2%
2023$11.04億$1.64億$4623.80万$5522.90万5.0%
2022$12.17億$1.86億$8036.00万$1.09億8.9%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年12月31日時点。

CVLG 配当履歴

$0.28+27.3% 2024年比

2025年の1株当たり配当・4回の支払い

1株当たり配当支払回数前年比
2026*$0.213
2025$0.284+27.3%
2024$0.224+0.0%
2023$0.224+53.8%
1株当たり配当支払回数前年比
2026 (年度途中)$0.213
2025$0.284+27.3%
2024$0.224+0.0%
2023$0.224+53.8%
2022$0.144

直近の配当:1株当たり$0.07、権利落ち日2026年9月4日。 権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

CVLGのバリュエーションとトラック運送中央値の比較

17銘柄の中央値
指標CVLGトラック運送の中央値中央値との差
PER701.0055.77中央値の12.6倍
PSR0.721.1034%低い
純利益率0.31%0.39%0.1ポイント低い

指標を開示しているトラック運送銘柄17社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

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サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

データから生成

企業概要

Covenant Logistics Group, Inc.(CVLG)の時価総額は$8.89億です。資本財セクターのトラック運送業界に分類されています。同社は従業員数2,900人を公表しています。

CVLGの直近の終値は2026年9月4日の$35.05です。前日終値との差は+$0.67(+1.95%)です。記録上の52週レンジは$18.00から$49.88までです。直近の終値は、その52週安値を94.72%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$11.64億です。前会計年度の合計$11.31億と比べると、変化率は+2.92%です。同年の純利益は$723.90万でした。前会計年度に対して、−79.85%の変化です。純利益率は0.31%で推移しています。トラック運送の中央値0.39%を0.1ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.05となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$12.17億から2025年度の$11.64億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の701倍の水準です。これはトラック運送の中央値55.77倍の12.6倍に相当します。予想利益ベースのPERは12.84倍です。売上高に対して、株価は売上高の0.72倍の水準で取引されています。PSRでは、トラック運送の中央値1.1倍を34.49%下回っています。これらの指標を開示しているトラック運送企業は17社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月の価格リターンは+47.05%です。10 年にわたる年率リターンは+13.93%です。市場全体に対するベータは1.3と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは47.09%です。

成長と収益

CVLGは配当を支払っており、配当利回りは0.8%です。トラック運送の中央値利回り1.17%を0.4ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.28です。記録上の権利落ち日は2026年9月4日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.21です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.28でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+78.46%、最も弱かったのは2018年で−33.17%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は+59.67%です。

同業他社比較

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) はトラック運送業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Covenant Logistics Group, Inc. CVLG $8.89億 701.0
Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL $386.55億 35.7
XPO, Inc. XPO $226.09億 56.8
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX $117.17億 266.6

トラック運送業界の平均PERは55.8倍です。Covenant Logistics Group, Inc.のPERは701.0です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

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Covenant Logistics Group, Inc.について

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers' freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

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