Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) weist eine Marktkapitalisierung von 889,49 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Straßentransport im Sektor Industrie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 2.900 an.

Der letzte Schlusskurs von CVLG lag am 4. September 2026 bei 35,05 $. Das sind +0,67 $ (+1,95 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 18,00 $ bis 49,88 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 94,72 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,16 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,13 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +2,92 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 7,24 Mio. $. Das sind −79,85 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 0,31 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter dem Straßentransport-Median von 0,39 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,05.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,22 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,16 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 701-Fachen des Gewinns bewertet. Das ist das 12,6-Fache des Straßentransport-Medians von 55,77. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 12,84. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,72-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 34,49 % unter dem Straßentransport-Median von 1,1. Diese Kennzahlen werden von 17 Straßentransport-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +47,05 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +13,93 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,3 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 47,09 %.

Wachstum & Erträge

CVLG zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,8 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der Straßentransport-Medianrendite von 1,17 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,28 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 4. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,21 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,28 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +78,46 %, das schwächste 2018 mit −33,17 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +59,67 %.