Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) heeft een beurswaarde van $ 758,80 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vrachtvervoer, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.900.

CVLG sloot voor het laatst op $ 29,90 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,57 (+1,94%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 18,00 tot $ 49,88. De laatste slotkoers ligt 66,11% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,16 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,13 mld. is dat een verandering van +2,92%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 7,24 mln. Dat is −79,85% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 0,31%. Dat is 0,1 procentpunt onder de Vrachtvervoer-mediaan van 0,39%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,01.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,22 mld. in 2022 naar $ 1,16 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,34. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,62 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 42,86% onder de Vrachtvervoer-mediaan van 1,08. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 Vrachtvervoer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +38,10%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +14,60%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,4. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 46,75%.

Groei & inkomen

CVLG keert dividend uit met een rendement van 0,95%. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane Vrachtvervoer-dividendrendement van 1,3%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,28 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 4 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,21 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,28 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +78,46%, het zwakste 2018 met −33,17%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +36,21%.