NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · Vrachtvervoer · USD

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Aandelenanalyse

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) is een Vrachtvervoer-aandeel dat noteert op NYSE in Amerikaanse dollar.

CVLG

$ 35,05

+$ 0,67 (+1.95%)

4 sep 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

CVLG vergelijken met… →

CVLG Kerncijfers

Per 4 sep 2026
Handel
Opening
$ 34,29
Vorige slotkoers
$ 34,38
Dagbereik
34,29–35,73
52-weeksbereik
18,00–49,88
Volume
156.10K
BètaHoeveel de koers beweegt ten opzichte van de markt. 1,0 beweegt mee; hoger schommelt meer, lager minder.
1.30
Waardering
Marktkapitalisatie
$ 889,49 mln.
K/W-verhouding
701.00
Verwachte K/WKoers gedeeld door de verwachte winst voor het komende jaar in plaats van het afgelopen jaar.
12.84
K/O-verhoudingMarktwaarde gedeeld door de jaaromzet. Nuttig bij nog niet winstgevende bedrijven zonder K/W.
0.72
WPA (12 mnd)Winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden.
0.05
Cijfers (boekjaar)
Omzet (boekjaar)
$ 1,16 mld.+2.92%
Nettowinst (boekjaar)
$ 7,24 mln.−79.85%
WinstmargeHet deel van de omzet dat na alle kosten en belastingen als winst overblijft.
0.31%
Uitstaande aandelenHet totale aantal aandelen in handen van beleggers. De marktwaarde is dit getal maal de koers.
20.68M
Rendement 1 jaar
+47.05%
Dividend en data
Dividend
$ 0,28+0.80%
Ex-dividenddatum
4 september 2026
Cijferdatum
28 oktober 2026geschat
Gem. Volume
202.94K

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

CVLG Rendement per kalenderjaar

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

JaarRendement
2026 (deeljaar)+59.67%
2025−18.15%
2024+19.42%
2023+34.63%
2022+32.17%
2021+78.46%
2020+14.54%
2019−32.66%
2018−33.17%
2017+48.55%
2016 (deeljaar)−16.06%

Per 4 september 2026.

CVLG Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december
BoekjaarOmzetNettowinstNettomarge
2025$ 1,16 mld.$ 7,24 mln.0.6%
2024$ 1,13 mld.$ 35,92 mln.3.2%
2023$ 1,10 mld.$ 55,23 mln.5.0%
2022$ 1,22 mld.$ 108,68 mln.8.9%
BoekjaarOmzetBrutowinstBedrijfsresultaatNettowinstNettomarge
2025$ 1,16 mld.$ 169,93 mln.$ 20,47 mln.$ 7,24 mln.0.6%
2024$ 1,13 mld.$ 189,65 mln.$ 46,39 mln.$ 35,92 mln.3.2%
2023$ 1,10 mld.$ 164,20 mln.$ 46,24 mln.$ 55,23 mln.5.0%
2022$ 1,22 mld.$ 185,99 mln.$ 80,36 mln.$ 108,68 mln.8.9%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

CVLG Dividendhistorie

$ 0,28+27.3% t.o.v. 2024

Dividend per aandeel, 2025 · uitkeringen: 4

JaarDividend per aandeelUitkeringenVerandering
2026*$ 0,213—
2025$ 0,284+27.3%
2024$ 0,224+0.0%
2023$ 0,224+53.8%
JaarDividend per aandeelUitkeringenVerandering
2026 (deeljaar)$ 0,213—
2025$ 0,284+27.3%
2024$ 0,224+0.0%
2023$ 0,224+53.8%
2022$ 0,144—

Laatste uitkering: $ 0,07 per aandeel, ex-dividend op 4 september 2026. Bedragen per aandeel opgeteld per kalenderjaar op basis van ex-dividenddata. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

Waardering van CVLG versus de Vrachtvervoer-mediaan

Mediaan van 17 aandelen
KengetalCVLGVrachtvervoer-mediaanT.o.v. mediaan
K/W701.0055.7712.6x de mediaan
K/O-verhouding0.721.1034% lager
Winstmarge0.31%0.39%0.1 ppt lager

Medianen over 17 Vrachtvervoer-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 4 september 2026.

Laatste Nieuws

Alle 7 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) heeft een beurswaarde van $ 889,49 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vrachtvervoer, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.900.

CVLG sloot voor het laatst op $ 35,05 op 4 september 2026. Dat is $ +0,67 (+1,95%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 18,00 tot $ 49,88. De laatste slotkoers ligt 94,72% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,16 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,13 mld. is dat een verandering van +2,92%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 7,24 mln. Dat is −79,85% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 0,31%. Dat is 0,1 procentpunt onder de Vrachtvervoer-mediaan van 0,39%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,05.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,22 mld. in 2022 naar $ 1,16 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 701 keer de winst. Dat is 12,6 keer de Vrachtvervoer-mediaan van 55,77. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 12,84. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,72 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 34,49% onder de Vrachtvervoer-mediaan van 1,1. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 Vrachtvervoer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +47,05%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +13,93%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,3. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 47,09%.

Groei & inkomen

CVLG keert dividend uit met een rendement van 0,8%. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane Vrachtvervoer-dividendrendement van 1,17%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,28 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 4 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,21 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,28 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +78,46%, het zwakste 2018 met −33,17%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +59,67%.

Vergelijking met sectorgenoten

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) is actief in de Vrachtvervoer-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf Ticker Marktkapitalisatie K/W-verhouding
Covenant Logistics Group, Inc. CVLG $ 889,49 mln. 701.0
Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL $ 38,66 mld. 35.7
XPO, Inc. XPO $ 22,61 mld. 56.8
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX $ 11,72 mld. 266.6

De gemiddelde K/W-verhouding in de Vrachtvervoer-sector is 55.8x. Covenant Logistics Group, Inc. wordt verhandeld tegen een K/W van 701.0.

Alle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.

Gerelateerde Vrachtvervoer Aandelen

ODFL

Old Dominion Freight Line, Inc.

$ 38,66 mld.

 XPO

XPO, Inc.

$ 22,61 mld.

 KNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

$ 11,72 mld.

 TFII

TFI International Inc.

$ 11,27 mld.

 SAIA

Saia, Inc.

$ 9,52 mld.

 SNDR

Schneider National, Inc.

$ 6,14 mld.
Alle Vrachtvervoer aandelen bekijken →

Populaire Industrie aandelen

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$ 1,95 bln.

 CAT

Caterpillar Inc.

$ 374,15 mld.

 GE

GE Aerospace

$ 349,78 mld.

 RTX

RTX Corporation

$ 270,62 mld.

 GEV

GE Vernova Inc.

$ 250,87 mld.
Bekijk alle Industrie aandelen →

Over Covenant Logistics Group, Inc.

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers' freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

Bedrijfsbeschrijving wordt in het Engels weergegeven.

Bezoek website →