Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) affiche une capitalisation boursière de 758,80 M $. Elle est classée dans l'industrie Transport Routier, au sein du secteur Industrie. L'entreprise déclare 2 900 employés.

CVLG a clôturé pour la dernière fois à 29,90 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,57 $ (+1,94 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 18,00 $ à 49,88 $. La dernière clôture se situe 66,11 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 1,16 Md $. Face au total de 1,13 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +2,92 %. Le résultat net du même exercice était de 7,24 M $. Cela représente −79,85 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 0,31 %. Cela représente 0,1 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Transport Routier, qui est de 0,39 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,01.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,22 Md $ en 2022 à 1,16 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 11,34. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,62 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 42,86 % en dessous de la médiane de l'industrie Transport Routier, qui est de 1,08. 17 entreprises de l'industrie Transport Routier communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +38,10 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +14,60 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,4. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 46,75 %.

Croissance et revenus

CVLG verse un dividende dont le rendement est de 0,95 %. Cela représente 0,4 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Transport Routier, qui est de 1,3 %. Le taux annuel indiqué est de 0,28 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 4 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 5 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,21 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,28 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +78,46 % ; la plus faible est 2018, à −33,17 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +36,21 %.