Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) ha una capitalizzazione di mercato di 758,80 Mln $. È classificata nell'industria Autotrasporto, all'interno del settore Industriali. La società dichiara 2900 dipendenti.

CVLG ha chiuso l'ultima volta a 29,90 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,57 $ (+1,94%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 18,00 $ a 49,88 $. L'ultima chiusura si colloca 66,11% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 1,16 Mld $. Rispetto al totale di 1,13 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +2,92%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 7,24 Mln $. Si tratta di −79,85% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 0,31%. Si tratta di 0,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 0,39%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 0,01.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,22 Mld $ nel 2022 a 1,16 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili attesi il rapporto è 11,34. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,62 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 42,86% sotto la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 1,08. 17 società dell'industria Autotrasporto riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +38,10%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +14,60%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,4. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 46,75%.

Crescita e reddito

CVLG paga un dividendo con un rendimento di 0,95%. Si tratta di 0,4 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Autotrasporto, pari a 1,3%. Il tasso annuo indicato è di 0,28 $ per azione. La data di stacco registrata è 4 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 5 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,21 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,28 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +78,46%; il peggiore è 2018, con −33,17%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +36,21%.