NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
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NYSE · Autotrasporto · USD

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Analisi del titolo

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) è un'azione del settore Autotrasporto quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

CVLG

35,05 $

+0,67 $ (+1.95%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di CVLG

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
34,29 $
Chiusura precedente
34,38 $
Intervallo del giorno
34,29–35,73
Intervallo 52 settimane
18,00–49,88
Volume
156.10K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
1.30
Valutazione
Capitalizzazione
889,49 Mln $
Rapporto P/E
701.00
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
12.84
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
0.72
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
0.05
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
1,16 Mld $+2.92%
Utile netto (esercizio)
7,24 Mln $−79.85%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
0.31%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
20.68M
Rendimento 1 anno
+47.05%
Dividendo e date
Dividendo
0,28 $+0.80%
Data di stacco
4 settembre 2026
Data dei risultati
28 ottobre 2026stimata
Volume Medio
202.94K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di CVLG per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+59.67%
2025−18.15%
2024+19.42%
2023+34.63%
2022+32.17%
2021+78.46%
2020+14.54%
2019−32.66%
2018−33.17%
2017+48.55%
2016 (anno parziale)−16.06%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di CVLG per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
20251,16 Mld $7,24 Mln $0.6%
20241,13 Mld $35,92 Mln $3.2%
20231,10 Mld $55,23 Mln $5.0%
20221,22 Mld $108,68 Mln $8.9%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
20251,16 Mld $169,93 Mln $20,47 Mln $7,24 Mln $0.6%
20241,13 Mld $189,65 Mln $46,39 Mln $35,92 Mln $3.2%
20231,10 Mld $164,20 Mln $46,24 Mln $55,23 Mln $5.0%
20221,22 Mld $185,99 Mln $80,36 Mln $108,68 Mln $8.9%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di CVLG

0,28 $+27.3% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,21 $3—
20250,28 $4+27.3%
20240,22 $4+0.0%
20230,22 $4+53.8%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,21 $3—
20250,28 $4+27.3%
20240,22 $4+0.0%
20230,22 $4+53.8%
20220,14 $4—

Ultimo pagamento: 0,07 $ per azione, stacco cedola il 4 settembre 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di CVLG rispetto alla mediana Autotrasporto

Mediana su 17 azioni
IndicatoreCVLGMediana AutotrasportoRispetto alla mediana
P/E701.0055.7712.6x la mediana
Rapporto P/S0.721.1034% sotto
Margine di profitto0.31%0.39%0.1 p.p. sotto

Mediane su 17 azioni Autotrasporto che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) ha una capitalizzazione di mercato di 889,49 Mln $. È classificata nell'industria Autotrasporto, all'interno del settore Industriali. La società dichiara 2900 dipendenti.

CVLG ha chiuso l'ultima volta a 35,05 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di +0,67 $ (+1,95%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 18,00 $ a 49,88 $. L'ultima chiusura si colloca 94,72% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 1,16 Mld $. Rispetto al totale di 1,13 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +2,92%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 7,24 Mln $. Si tratta di −79,85% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 0,31%. Si tratta di 0,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 0,39%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 0,05.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,22 Mld $ nel 2022 a 1,16 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 701 volte gli utili. Si tratta di 12,6 volte la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 55,77. Sugli utili attesi il rapporto è 12,84. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,72 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 34,49% sotto la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 1,1. 17 società dell'industria Autotrasporto riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +47,05%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +13,93%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,3. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 47,09%.

Crescita e reddito

CVLG paga un dividendo con un rendimento di 0,8%. Si tratta di 0,4 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Autotrasporto, pari a 1,17%. Il tasso annuo indicato è di 0,28 $ per azione. La data di stacco registrata è 4 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 5 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,21 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,28 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +78,46%; il peggiore è 2018, con −33,17%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il prezzo segna +59,67%.

Confronto con i concorrenti

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) opera nel settore Autotrasporto. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Covenant Logistics Group, Inc. CVLG 889,49 Mln $ 701.0
Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL 38,66 Mld $ 35.7
XPO, Inc. XPO 22,61 Mld $ 56.8
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX 11,72 Mld $ 266.6

Il rapporto P/E medio del settore Autotrasporto è 55.8x. Covenant Logistics Group, Inc. è scambiata a un P/E di 701.0.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Autotrasporto Correlate

ODFL

Old Dominion Freight Line, Inc.

38,66 Mld $

 XPO

XPO, Inc.

22,61 Mld $

 KNX

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

11,72 Mld $

 TFII

TFI International Inc.

11,27 Mld $

 SAIA

Saia, Inc.

9,52 Mld $

 SNDR

Schneider National, Inc.

6,14 Mld $
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Azioni popolari Industriali

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

1,95 Bln $

 CAT

Caterpillar Inc.

374,15 Mld $

 GE

GE Aerospace

349,78 Mld $

 RTX

RTX Corporation

270,62 Mld $

 GEV

GE Vernova Inc.

250,87 Mld $
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Informazioni su Covenant Logistics Group, Inc.

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers' freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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