Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) 股票分析

公司概述

Covenant Logistics Group, Inc.（CVLG）的市值为$7.59亿。该公司归入工业板块下的卡车运输行业。公司公布的员工人数为2,900人。

CVLG最近一次收盘价为$29.90，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$0.57（+1.94%）。记录中的52周价格区间为$18.00至$49.88。最新收盘价较该52周最低价高出66.11%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$11.64亿。与上一财年合计$11.31亿相比，变化为+2.92%。同年的净利润为$723.90万。这较上一财年变化−79.85%。净利率为0.31%。这较卡车运输中位数0.39%低0.1个百分点。以近十二个月计算，每股收益为0.01。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$12.17亿变为2025财年的$11.64亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按预期盈利计算，市盈率为11.34倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的0.62倍。在市销率上，这较卡车运输中位数1.08倍低42.86%。共有17家卡车运输公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

过去十二个月的总回报率为+38.10%。在10年的区间内，年化回报率为+14.60%。相对于大盘的贝塔系数报为1.4。过去10年的日回报率年化后，波动率为46.75%。

增长与收益

CVLG派发股息，股息率为0.95%。这较卡车运输中位数股息率1.3%低0.4个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$0.28。记录中的除息日为2026年9月4日。股息记录覆盖5个自然年；2026年共派息3次，每股合计$0.21。前一年即2025年，每股合计$0.28。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+78.46%；最弱的是2018年，为−33.17%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+36.21%。