Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) ha una capitalizzazione di mercato di 10,29 Mld $. È classificata nell'industria Autotrasporto, all'interno del settore Industriali. L'organico registrato è di 37.100 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 41,24 $ a 82,86 $. La chiusura più recente registrata per KNX è 63,20 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,05 $ (−0,08%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 53,25% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 7,47 Mld $. Rispetto al totale di 7,41 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +0,80%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 65,95 Mln $. Si tratta di −43,94% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 0,56%. Si tratta di 0,2 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 0,39%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,27.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 7,43 Mld $ nel 2022 a 7,47 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

KNX è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 234,07 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 4,8 volte la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 49,08. Sugli utili attesi il rapporto è 15,79. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,23. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,33 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 23,49% sopra la mediana dell'industria Autotrasporto, pari a 1,08. 17 società dell'industria Autotrasporto riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta riportato è 1,21. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 34,18%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +34,42%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +9,64%.

Crescita e reddito

KNX paga un dividendo con un rendimento di 1,26%. Il tasso annuo indicato è di 0,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 4 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,60 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,72 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +21,59% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +46,82%; il peggiore è 2018, con −42,30%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.