American States Water Company (AWR) 株式分析

企業概要

American States Water Company（AWR）の時価総額は$32.56億です。公益事業セクターの公益事業 - 規制水道業界に分類されています。同社は従業員数900人を公表しています。

記録上の52週レンジは$69.45から$91.72までです。記録上、AWRの最新の終値は$82.14で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$1.00（−1.20%）です。直近の終値は、その52週安値を18.27%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、American States Water Companyは売上高$6.58億を計上しました。前会計年度の売上高$5.95億に対して、+10.52%の変化です。同年の純利益は$1.30億でした。前会計年度に対して、+9.37%の変化です。公表されている純利益率は20.52%です。公益事業 - 規制水道の中央値20.35%を0.2ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は3.65です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$4.92億から2025年度の$6.58億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

AWRは実績PER22.5倍で取引されています。これは公益事業 - 規制水道の中央値20.65倍を8.96%上回っています。予想利益ベースのPERは21.62倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは2.98です。売上高に対して、株価は売上高の4.67倍の水準で取引されています。PSRでは、公益事業 - 規制水道の中央値4.08倍を14.36%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している公益事業 - 規制水道企業12社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+9.69%です。10 年にわたる年率リターンは+10.12%です。市場全体に対するベータは0.55と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは26.1%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.62%です。公益事業 - 規制水道の中央値利回り2.88%を0.3ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$2.18となります。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.55です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.94でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+14.88%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+32.25%、最も弱かったのは2023年で−11.43%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。