Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) 株式分析

企業概要

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP（SBS）の時価総額は$222.25億です。同社は公益事業セクターに属し、公益事業 - 規制水道業界に分類されています。記録上の従業員数は8,914人です。

過去52週間の価格は$4.45から$7.16の範囲で推移しています。SBSの直近の終値は2026年10月21日の$6.32です。前日終値との差は−$0.08（−1.25%）です。直近の終値は、その52週安値を42.02%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPは売上高$380.92億を計上しました。前会計年度の売上高$361.45億に対して、+5.39%の変化です。同年は純利益$84.62億で着地しました。前会計年度に対して、−11.67%の変化です。純利益率は19.67%で推移しています。公益事業 - 規制水道の中央値20.35%を0.7ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.44となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$220.56億から2025年度の$380.92億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは14.36倍です。これは公益事業 - 規制水道の中央値20.65倍を30.46%下回っています。記録上の予想PERは14.63倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.47です。PSR（株価売上高倍率）は0.54倍です。PSRでは、公益事業 - 規制水道の中央値4.08倍の0.1倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している公益事業 - 規制水道企業12社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+32.45%です。10 年で見ると、複利ベースで年+14.80%に相当します。市場全体に対するベータは0.08と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは43.78%です。

成長と収益

実績配当利回りは0.52%です。公益事業 - 規制水道の中央値利回り2.88%を2.4ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.03です。記録上の権利落ち日は2026年3月27日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は1回の支払いで1株当たり合計$0.03です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.13でした。

記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+91.22%、2020年のリターンは−40.98%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+33.22%です。