American States Water Company (AWR) Analiza akcji

Przegląd firmy

American States Water Company (AWR) ma kapitalizację rynkową w wysokości 3,26 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana w sektorze Usługi Komunalne. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 900 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 69,45 $ do 91,72 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla AWR to 82,14 $ z dnia 21 października 2026. To −1,00 $ (−1,20%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 18,27% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka American States Water Company wykazała przychody w wysokości 658,07 mln $. To +10,52% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 595,46 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 130,44 mln $. To +9,37% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 20,52%. To o 0,2 pkt proc. więcej niż mediana branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 20,35%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 3,65.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 491,53 mln $ w 2022 na 658,07 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

AWR jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 22,5. To 8,96% powyżej mediany branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 20,65. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 21,62. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,98. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,67-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 14,36% powyżej mediany branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 4,08. Podane mediany obliczono na podstawie 12 spółek z branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +9,69%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +10,12%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,55. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 26,1%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,62%. To o 0,3 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 2,88%. Przy wskazanej stawce daje to 2,18 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 17 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,55 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,94 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +14,88%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +32,25%, a najsłabszym 2023 z wynikiem −11,43%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.