American States Water Company (AWR) Análise de ações

Visão geral da empresa

American States Water Company (AWR) tem uma capitalização de mercado de $ 3,26 bi. Está classificada na indústria Utilidades - Água Regulada, dentro do setor Utilidades. A empresa declara 900 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 69,45 a $ 91,72. O fecho mais recente registrado para AWR é $ 82,14, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,00 (−1,20%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 18,27% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, American States Water Company reportou receitas de $ 658,07 mi. Isso representa +10,52% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 595,46 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 130,44 mi. Isso representa +9,37% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 20,52%. Isso são 0,2 pontos percentuais acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,35%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 3,65.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 491,53 mi em 2022 para $ 658,07 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

AWR é negociada a um índice preço/lucro de 22,5 sobre os últimos doze meses. Isso é 8,96% acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,65. Sobre os lucros estimados o índice é 21,62. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,98. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,67 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 14,36% acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 4,08. As medianas aqui são calculadas sobre 12 empresas de Utilidades - Água Regulada que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é +9,69%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,12%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,55. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 26,1%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 2,62% sobre o último preço. Isso são 0,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Utilidades - Água Regulada, que é 2,88%. À taxa indicada isso representa $ 2,18 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,55 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,94 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +14,88% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +32,25%; o pior é 2023, com −11,43%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.