Essential Utilities, Inc. (WTRG) Análise de ações

Visão geral da empresa

Essential Utilities, Inc. (WTRG) tem uma capitalização de mercado de $ 11,56 bi. Está classificada na indústria Utilidades - Água Regulada, dentro do setor Utilidades. A empresa declara 3.303 funcionários.

WTRG fechou pela última vez a $ 40,74 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,24 (−0,59%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 36,11 a $ 42,51. O último fecho situa-se 12,82% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 2,47 bi. Em relação ao total de $ 2,09 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +18,62%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 616,37 mi. Isso representa +3,54% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 21,6%. Isso são 1,2 pontos percentuais acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,35%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 1,96.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,29 bi em 2022 para $ 2,47 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 20,79 vezes os lucros. Isso é 0,68% acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,65. O P/L estimado registrado é 17,12. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,66. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,5 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 10,22% acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 4,08. 12 empresas de Utilidades - Água Regulada reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,62. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 24,94%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +0,41%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +6,00%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 3,52% sobre o último preço. Isso são 0,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Utilidades - Água Regulada, que é 2,88%. A taxa anual indicada é de $ 1,44 por ação. A data ex-dividendo registrada é 11 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,05 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,34 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +8,17%. Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +40,43% e 2023 rendeu −19,40%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.