Essential Utilities, Inc. (WTRG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Essential Utilities, Inc. (WTRG) weist eine Marktkapitalisierung von 11,56 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Versorger - Reguliertes Wasser im Sektor Versorger zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 3.303 an.

Der letzte Schlusskurs von WTRG lag am 21. Oktober 2026 bei 40,74 $. Das sind −0,24 $ (−0,59 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 36,11 $ bis 42,51 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 12,82 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 2,47 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,09 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +18,62 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 616,37 Mio. $. Das sind +3,54 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 21,6 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,35 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,96.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,29 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,47 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 20,79-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,68 % über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 17,12. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,66. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,5-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 10,22 % über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 4,08. Diese Kennzahlen werden von 12 Versorger - Reguliertes Wasser-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,62 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 24,94 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +0,41 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,00 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,52 % ergibt. Das sind 0,6 Prozentpunkte über der Versorger - Reguliertes Wasser-Medianrendite von 2,88 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,44 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,34 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +8,17 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +40,43 % und 2023 −19,40 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.