Middlesex Water Company (MSEX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Middlesex Water Company (MSEX) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,01 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Versorger und dort zur Branche Versorger - Reguliertes Wasser. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 395 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für MSEX beträgt 53,63 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,41 $ (−0,76 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 44,17 $ und 62,18 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 21,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Middlesex Water Company einen Umsatz von 194,69 Mio. $ aus. Das sind +1,47 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 191,88 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 42,82 Mio. $. Das sind −3,45 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 23,26 %. Das sind 2,9 Prozentpunkte über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,35 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,59.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 162,43 Mio. $ im Jahr 2022 auf 194,69 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 20,71-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,29 % über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 17,94. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 18,45. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,9-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 20,11 % über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 4,08. Diese Kennzahlen werden von 12 Versorger - Reguliertes Wasser-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,74. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 32,15 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −8,81 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,61 %.

Wachstum & Erträge

MSEX zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 2,66 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Versorger - Reguliertes Wasser-Medianrendite von 2,88 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,44 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,08 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,38 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +68,51 %, das schwächste 2022 mit −33,75 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +7,81 %.