Middlesex Water Company (MSEX) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Middlesex Water Company(MSEX)의 시가총액은 $10.98억입니다. 해당 기업은 유틸리티 섹터에 속하며 유틸리티 - 규제 수도 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 395명의 직원을 공시하고 있습니다.

MSEX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $58.26입니다. 전일 종가 대비 −$0.22(−0.38%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $44.17에서 $62.18 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 31.9% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Middlesex Water Company의 보고 매출은 $1.95억입니다. 직전 회계연도 매출 $1.92억 대비 +1.47%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $4282.20만입니다. 직전 회계연도 대비 −3.45%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 23.26%입니다. 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 20.35%보다 2.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 2.58입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.62억에서 2025 회계연도의 $1.95억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 22.58배에 해당합니다. 이는 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 22.51배보다 0.33% 높습니다. 기록상 예상 PER은 19.48배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 18.45입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 5.33배 수준입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 4.43배보다 20.11% 높습니다. 이들 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 수도 기업은 12개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.73입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 32.24%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +11.66%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +7.62%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 MSEX의 배당수익률은 2.46%입니다. 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 배당수익률 2.65%보다 0.2%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.44입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 17일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.08입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.38입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +68.51%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −33.75%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +17.12%입니다.