American Water Works Company, Inc. (AWK) 주식 분석

회사 개요

American Water Works Company, Inc.(AWK)의 시가총액은 $267.81억입니다. 유틸리티 섹터의 유틸리티 - 규제 수도 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 7,000명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $120.57에서 $145.42 사이에서 움직였습니다. AWK의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $134.76입니다. 전일 종가 대비 −$1.03(−0.76%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 11.77% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 American Water Works Company, Inc.의 보고 매출은 $51.40억입니다. 직전 회계연도 합계 $46.84억에 견주면 변화율은 +9.74%입니다. 같은 해 순이익은 $11.11억입니다. 직전 회계연도 대비 +5.71%의 변화입니다. 순이익률은 21.35% 수준입니다. 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 20.35%보다 1%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 5.77입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $37.92억에서 2025 회계연도의 $51.40억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 23.36배 수준입니다. 이는 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 20.65배보다 13.12% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 20.52배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.41입니다. PSR(주가매출비율)은 5.07배입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 4.08배보다 24.18% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 수도 기업 12개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.57입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 23.81%입니다. 최근 12개월 총수익률은 −3.97%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +8.67%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 AWK의 배당수익률은 2.64%입니다. 유틸리티 - 규제 수도 중앙값 배당수익률 2.88%보다 0.2%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $3.58입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 11일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $2.62입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $3.25입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +5.40%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +37.79%, 2022년 수익률은 −17.89%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.