American Water Works Company, Inc. (AWK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

American Water Works Company, Inc. (AWK) heeft een beurswaarde van $ 26,78 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Nutsbedrijven - Gereguleerd Water, binnen de sector Nutsbedrijven. Het geregistreerde aantal medewerkers is 7.000.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 120,57 en $ 145,42. AWK sloot voor het laatst op $ 134,76 op 21 oktober 2026. Dat is $ −1,03 (−0,76%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 11,77% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde American Water Works Company, Inc. een omzet van $ 5,14 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 4,68 mld. is dat een verandering van +9,74%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,11 mld. Dat is +5,71% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 21,35%. Dat is 1 procentpunt boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 20,35%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 5,77.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,79 mld. in 2022 naar $ 5,14 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 23,36. Dat is 13,12% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 20,65. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 20,52. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,41. De koers-omzetverhouding is 5,07. Op koers-omzetverhouding is dat 24,18% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 4,08. De hier genoemde medianen zijn berekend over 12 Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,57. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 23,81%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −3,97%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +8,67% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

AWK keert dividend uit met een rendement van 2,64%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-dividendrendement van 2,88%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,58 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 11 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,62 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,25 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +5,40%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +37,79% op en 2022 −17,89%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.