American States Water Company (AWR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

American States Water Company (AWR) heeft een beurswaarde van $ 3,26 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Nutsbedrijven - Gereguleerd Water, binnen de sector Nutsbedrijven. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 900.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 69,45 tot $ 91,72. De meest recente vastgelegde slotkoers voor AWR is $ 82,14, van 21 oktober 2026. Dat is $ −1,00 (−1,20%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 18,27% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde American States Water Company een omzet van $ 658,07 mln. Dat is +10,52% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 595,46 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 130,44 mln. Dat is +9,37% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 20,52%. Dat is 0,2 procentpunt boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 20,35%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 3,65.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 491,53 mln. in 2022 naar $ 658,07 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

AWR noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 22,5. Dat is 8,96% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 20,65. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 21,62. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,98. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,67 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 14,36% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 4,08. De hier genoemde medianen zijn berekend over 12 Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is +9,69%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +10,12%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,55. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 26,1%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,62% oplevert. Dat is 0,3 procentpunt onder het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-dividendrendement van 2,88%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,18 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,55 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,94 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +14,88%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +32,25%, het zwakste 2023 met −11,43%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.