Duke Energy Corporation (DUK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Duke Energy Corporation (DUK) heeft een beurswaarde van $ 94,09 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Nutsbedrijven - Gereguleerde Elektriciteit, binnen de sector Nutsbedrijven. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 26.441.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor DUK is $ 120,67, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,66 (−0,54%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 112,40 tot $ 134,49. De laatste slotkoers ligt 7,36% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Duke Energy Corporation een omzet van $ 32,24 mld. Dat is +6,19% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 30,36 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 4,97 mld. Dat is +9,81% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 16%. Dat is 2,6 procentpunt boven de Nutsbedrijven - Gereguleerde Elektriciteit-mediaan van 13,4%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 6,64.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 28,77 mld. in 2022 naar $ 32,24 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

DUK noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 18,17. Dat is 8,88% onder de Nutsbedrijven - Gereguleerde Elektriciteit-mediaan van 19,94. De vastgelegde verwachte K/W is 16,83. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,26. De koers-omzetverhouding is 2,87. Op koers-omzetverhouding is dat 3,58% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerde Elektriciteit-mediaan van 2,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 42 Nutsbedrijven - Gereguleerde Elektriciteit-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −2,67%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,78%. De gerapporteerde bèta is 0,35. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 20,43%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,58% oplevert. Dat is 0,2 procentpunt boven het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerde Elektriciteit-dividendrendement van 3,43%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 4,34 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,22 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 4,22 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +19,11%, het zwakste 2023 met −1,63%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +5,65%.