Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) op $ 29,38 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Nutsbedrijven - Gediversifieerd, binnen de sector Nutsbedrijven.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 33,21 tot $ 44,04. De meest recente vastgelegde slotkoers voor BIP is $ 36,37, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,38 (−1,03%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 9,52% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Brookfield Infrastructure Partners L.P. een omzet van $ 23,10 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 21,04 mld. is dat een verandering van +9,80%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 771,00 mln. Dat is +119,66% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 1,27%. Dat is 8,2 procentpunt onder de Nutsbedrijven - Gediversifieerd-mediaan van 9,49%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,62.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 14,43 mld. in 2022 naar $ 23,10 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 59,85 keer de winst. Dat is 170,45% boven de Nutsbedrijven - Gediversifieerd-mediaan van 22,13. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 25,56. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 4,73. De koers-omzetverhouding is 1,17. Op koers-omzetverhouding is dat 27,24% onder de Nutsbedrijven - Gediversifieerd-mediaan van 1,61. De hier genoemde medianen zijn berekend over 7 Nutsbedrijven - Gediversifieerd-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 1,04. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 28,06%. Het totaalrendement over één jaar is +7,34%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +10,57% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 4,86%. Dat is 0,2 procentpunt boven het mediane Nutsbedrijven - Gediversifieerd-dividendrendement van 4,7%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,82 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,37 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,29 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +7,13%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +51,37%, het zwakste 2022 met −20,73%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.