Duke Energy Corporation (DUK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Duke Energy Corporation (DUK) weist eine Marktkapitalisierung von 94,09 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Versorger - Regulierter Strom im Sektor Versorger zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 26.441 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für DUK beträgt 120,67 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,66 $ (−0,54 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 112,40 $ bis 134,49 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 7,36 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Duke Energy Corporation einen Umsatz von 32,24 Mrd. $ aus. Das sind +6,19 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 30,36 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 4,97 Mrd. $. Das sind +9,81 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 16 %. Das sind 2,6 Prozentpunkte über dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 13,4 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 6,64.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 28,77 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 32,24 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

DUK wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 18,17 gehandelt. Das liegt 8,88 % unter dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 19,94. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,83. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,26. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,87. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,58 % über dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 2,77. Diese Kennzahlen werden von 42 Versorger - Regulierter Strom-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −2,67 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,78 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,35. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 20,43 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,58 % ergibt. Das sind 0,2 Prozentpunkte über der Versorger - Regulierter Strom-Medianrendite von 3,43 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 4,34 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 13. November 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 3,22 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 4,22 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +19,11 %, das schwächste 2023 mit −1,63 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +5,65 %.