Middlesex Water Company (MSEX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Middlesex Water Company (MSEX) komt op de laatste slotkoers uit op $ 1,10 mld. Het bedrijf valt onder de sector Nutsbedrijven en daarbinnen onder de branche Nutsbedrijven - Gereguleerd Water. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 395.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor MSEX is $ 58,26, van 4 september 2026. Dat is $ −0,22 (−0,38%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 44,17 en $ 62,18. De laatste slotkoers ligt 31,9% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Middlesex Water Company een omzet van $ 194,69 mln. Dat is +1,47% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 191,88 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 42,82 mln. Dat is −3,45% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 23,26%. Dat is 2,9 procentpunt boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 20,35%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,58.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 162,43 mln. in 2022 naar $ 194,69 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 22,58 keer de winst. Dat is 0,33% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 22,51. De vastgelegde verwachte K/W is 19,48. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 18,45. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 5,33 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 20,11% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-mediaan van 4,43. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 12 Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,73. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 32,24%. Het koersrendement over één jaar is +11,66%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +7,62%.

Groei & inkomen

MSEX keert dividend uit met een rendement van 2,46%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerd Water-dividendrendement van 2,65%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,44 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,08 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,38 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +68,51%, het zwakste 2022 met −33,75%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +17,12%.