American Water Works Company, Inc. (AWK) Análise de ações

Visão geral da empresa

American Water Works Company, Inc. (AWK) tem uma capitalização de mercado de $ 26,78 bi. Está classificada na indústria Utilidades - Água Regulada, dentro do setor Utilidades. O quadro de pessoal registrado é de 7.000 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 120,57 e $ 145,42. AWK fechou pela última vez a $ 134,76 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,03 (−0,76%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 11,77% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, American Water Works Company, Inc. reportou receitas de $ 5,14 bi. Em relação ao total de $ 4,68 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +9,74%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,11 bi. Isso representa +5,71% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 21,35%. Isso são 1 pontos percentuais acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,35%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,77.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 3,79 bi em 2022 para $ 5,14 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 23,36. Isso é 13,12% acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,65. Sobre os lucros estimados o índice é 20,52. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,41. O índice preço/vendas é 5,07. Em preço/vendas isso é 24,18% acima da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 4,08. As medianas aqui são calculadas sobre 12 empresas de Utilidades - Água Regulada que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,57. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 23,81%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −3,97%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +8,67% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

AWK paga um dividendo com um rendimento de 2,64%. Isso são 0,2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Utilidades - Água Regulada, que é 2,88%. À taxa indicada isso representa $ 3,58 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 11 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,62 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,25 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +5,40%. Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +37,79% e 2022 rendeu −17,89%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.