H2O America (HTO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

H2O America (HTO) weist eine Marktkapitalisierung von 2,35 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Versorger und dort zur Branche Versorger - Reguliertes Wasser. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 837.

Der letzte Schlusskurs von HTO lag am 21. Oktober 2026 bei 56,18 $. Das sind −0,69 $ (−1,21 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 43,75 $ und 67,09 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 28,41 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 800,59 Mio. $ aus. Das sind +6,97 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 748,44 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 102,58 Mio. $. Das sind +9,16 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 12,91 %. Das sind 7,4 Prozentpunkte unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,35 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,83.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 620,70 Mio. $ im Jahr 2022 auf 800,59 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 19,85. Das liegt 3,87 % unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,65. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 20,3. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,68. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,84. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,46 % unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 4,08. Die hier genannten Mediane stammen aus 12 Versorger - Reguliertes Wasser-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +13,25 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +4,71 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,32. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 29,31 %.

Wachstum & Erträge

HTO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,1 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte über der Versorger - Reguliertes Wasser-Medianrendite von 2,88 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,76 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,32 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,68 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +16,53 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +30,19 % und 2024 −22,57 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.