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BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) ETF分析

ZBAL.TO

経費率 0.18% 利回り 1.56% 純資産 CA$7.87億 設定 2022年1月24日 運用会社 BMO Asset Management Inc

最終更新日: 2026年10月21日

CA$16.03

+CA$0.04 (+0.25%)

2026年10月21日 · 終値

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ZBAL.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+9.70%	+9.70%	CA$109.70	CA$329.11
3 年	+56.30%	+16.05%	CA$156.30	CA$468.91
5 年	+47.66%	+8.11%	CA$147.66	CA$442.98
2019年2月15日以降	+91.08%	+8.80%	CA$191.08	CA$573.24

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

ZBAL.TO 年別リターン

2019、2026は年度途中です

−11.11%+16.15%+9.01%

2019*2020202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+9.01%
2025	+12.92%
2024	+16.15%
2023	+12.61%
2022	−11.11%
2021	+10.39%
2020	+10.25%
2019 (年度途中)	+9.71%

ZBAL.TO 月次リターン

−8%+8%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+2.5	−3.3	+3.6	+3.6	+1.4	−1.2	+1.1	−0.4	+0.4	—	—
2025	+2.5	−0.1	−1.7	−2.1	+3.2	+2.3	+1.2	+1.9	+5.0	+0.3	+0.7	−0.7
2024	+0.5	+2.4	+2.4	−2.1	+2.3	+1.6	+2.9	+0.3	+2.3	−0.1	+3.9	−1.2
2023	+4.8	−1.4	+1.7	+1.6	−1.9	+1.9	+1.3	−0.4	−3.5	−1.0	+5.8	+3.2
2022	−3.3	−1.9	−0.1	−3.5	−1.4	−5.6	+5.2	−1.7	−3.6	+3.0	+4.8	−3.0
2021	−0.4	+0.5	+0.8	+1.0	+0.8	+2.4	+1.1	+1.8	−2.7	+1.7	+0.4	+2.5
2020	+1.5	−4.1	−7.0	+7.2	+2.3	+1.5	+2.4	+2.0	−1.0	−1.9	+6.3	+1.6
2019	—	—	+2.3	+2.1	−2.1	+2.1	+0.6	+0.2	+0.8	+0.6	+2.5	+0.1

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

ZBAL.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 7 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 10.42%
ベータ（3年）: 1.18
最高の年: +16.15%
最低の年: −11.11%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	ZDB.TO	BMO Discount Bond ETF	28.03%
2	ZSP.TO	BMO S&P 500 ETF (CAD)	27.46%
3	ZCN.TO	BMO S&P/TSX Capped Composite ETF	14.89%
4	ZUAG-F.TO	BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units	11.98%
5	ZEA.TO	BMO MSCI EAFE ETF	9.9%
6	ZEM.TO	BMO MSCI Emerging Markets ETF	5.55%
7	ZMID.TO	BMO S&P US Mid Cap ETF	1.46%
8	ZSML.TO	BMO S&P US Small Cap ETF	0.73%

分析

データから生成

ファンド概要

BMO Balanced ETF（ZBAL.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$7.87億です。年間コストは経費率0.18%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$18.00に相当します。このファンドの運用会社はBMO Asset Management Incです。記録上の設定日は2022年1月24日です。

記録上の主要保有銘柄はBMO Discount Bond ETF (ZDB.TO)、BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO)、BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO)です。BMO Discount Bond ETFだけでポートフォリオの28.03%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、ZBAL.TOの最新の終値はCA$16.03で、日付は2026年10月21日です。過去12か月のトータルリターンは+9.70%です。5 年にわたる年率リターンは+8.11%です。実績の分配金利回りは1.56%です。

記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+16.15%、最も弱かったのは2022年で−11.11%です。記録上の完全な暦年6年のうち、5年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+9.01%です。

価格とリスクプロファイル

直近7 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは10.42%です。市場全体に対するベータは1.18と報告されています。記録上の52週レンジはCA$14.55からCA$16.45までです。直近の終値は、その52週安値を10.17%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。