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BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) ETF分析

ZBAL.TO

费用比率 0.18% 收益率 1.65% 资产规模 CA$7.51亿 成立于 2022年1月24日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$16.14

+CA$0.02 (+0.12%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ZDB.TO	BMO Discount Bond ETF	27.76%
2	ZSP.TO	BMO S&P 500 ETF (CAD)	27.44%
3	ZCN.TO	BMO S&P/TSX Capped Composite ETF	15.28%
4	ZUAG-F.TO	BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units	11.84%
5	ZEA.TO	BMO MSCI EAFE ETF	10.03%
6	ZEM.TO	BMO MSCI Emerging Markets ETF	5.37%
7	ZMID.TO	BMO S&P US Mid Cap ETF	1.51%
8	ZSML.TO	BMO S&P US Small Cap ETF	0.76%

分析

数据生成

基金概述

BMO Balanced ETF（ZBAL.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$7.51亿。年度成本对应的费用比率为0.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$18.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2022年1月24日。

记录中最大的持仓为BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO)、BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO)和BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO)。仅BMO Discount Bond ETF一只就占组合的27.76%。

业绩分析

记录中ZBAL.TO的最新收盘价为CA$16.14，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+13.57%。在5年的区间内，年化回报率为+7.65%。滚动分配收益率为1.65%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+16.13%；最弱的是2022年，为−11.13%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+9.34%。

价格与风险概况

过去7年的日回报率年化后，波动率为10.38%。相对于大盘的贝塔系数报为1.17。记录中的52周价格区间为CA$14.42至CA$16.45。最新收盘价较该52周最低价高出11.93%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。