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BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) ETF分析

ZBAL.TO

费用比率 0.18% 收益率 1.56% 资产规模 CA$7.87亿 成立于 2022年1月24日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$16.03

+CA$0.04 (+0.25%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZBAL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.70%	+9.70%	CA$109.70	CA$329.11
3年	+56.30%	+16.05%	CA$156.30	CA$468.91
5年	+47.66%	+8.11%	CA$147.66	CA$442.98
自2019年2月15日起	+91.08%	+8.80%	CA$191.08	CA$573.24

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZBAL.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−11.11%+16.15%+9.01%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+9.01%
2025	+12.92%
2024	+16.15%
2023	+12.61%
2022	−11.11%
2021	+10.39%
2020	+10.25%
2019 (不完整年度)	+9.71%

ZBAL.TO 各月历史回报率

−8%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+2.5	−3.3	+3.6	+3.6	+1.4	−1.2	+1.1	−0.4	+0.4	—	—
2025	+2.5	−0.1	−1.7	−2.1	+3.2	+2.3	+1.2	+1.9	+5.0	+0.3	+0.7	−0.7
2024	+0.5	+2.4	+2.4	−2.1	+2.3	+1.6	+2.9	+0.3	+2.3	−0.1	+3.9	−1.2
2023	+4.8	−1.4	+1.7	+1.6	−1.9	+1.9	+1.3	−0.4	−3.5	−1.0	+5.8	+3.2
2022	−3.3	−1.9	−0.1	−3.5	−1.4	−5.6	+5.2	−1.7	−3.6	+3.0	+4.8	−3.0
2021	−0.4	+0.5	+0.8	+1.0	+0.8	+2.4	+1.1	+1.8	−2.7	+1.7	+0.4	+2.5
2020	+1.5	−4.1	−7.0	+7.2	+2.3	+1.5	+2.4	+2.0	−1.0	−1.9	+6.3	+1.6
2019	—	—	+2.3	+2.1	−2.1	+2.1	+0.6	+0.2	+0.8	+0.6	+2.5	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZBAL.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.42%
贝塔系数（3年）: 1.18
最佳年份: +16.15%
最差年份: −11.11%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ZDB.TO	BMO Discount Bond ETF	28.03%
2	ZSP.TO	BMO S&P 500 ETF (CAD)	27.46%
3	ZCN.TO	BMO S&P/TSX Capped Composite ETF	14.89%
4	ZUAG-F.TO	BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units	11.98%
5	ZEA.TO	BMO MSCI EAFE ETF	9.9%
6	ZEM.TO	BMO MSCI Emerging Markets ETF	5.55%
7	ZMID.TO	BMO S&P US Mid Cap ETF	1.46%
8	ZSML.TO	BMO S&P US Small Cap ETF	0.73%

分析

数据生成

基金概述

BMO Balanced ETF（ZBAL.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$7.87亿。年度成本对应的费用比率为0.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$18.00。该基金由BMO Asset Management Inc发行。记录中的成立日期为2022年1月24日。

记录中最大的持仓为BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO)、BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO)和BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO)。仅BMO Discount Bond ETF一只就占组合的28.03%。

业绩分析

记录中ZBAL.TO的最新收盘价为CA$16.03，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+9.70%。在5年的区间内，年化回报率为+8.11%。滚动分配收益率为1.56%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+16.15%；最弱的是2022年，为−11.11%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+9.01%。

价格与风险概况

过去7年的日回报率年化后，波动率为10.42%。相对于大盘的贝塔系数报为1.18。记录中的52周价格区间为CA$14.55至CA$16.45。最新收盘价较该52周最低价高出10.17%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。