BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Análisis de ETF

Descripción del fondo

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) es un fondo cotizado en bolsa. El fondo cuenta con 751,45 M CAD en activos netos totales. Los costes anuales suponen un ratio de gastos de 0,18 %. Sobre una posición de 10.000 CAD eso equivale a 18,00 CAD al año. El fondo está emitido por BMO Asset Management Inc. La fecha de inicio registrada es 24 de enero de 2022.

Las mayores posiciones registradas son BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) y BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). Solo BMO Discount Bond ETF representa 27,76 % de la cartera.

Análisis de rendimiento

El cierre más reciente registrado para ZBAL.TO es 16,14 CAD, con fecha 4 de septiembre de 2026. En los últimos doce meses el precio ha rendido +13,57 %. A lo largo de 5 años, la rentabilidad anualizada es +7,65 %. La rentabilidad por distribución de los últimos doce meses es 1,65 %.

El año natural completo más fuerte registrado es 2024, con +16,13 %; el más débil es 2022, con −11,13 %. De los 6 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza. En lo que va de 2026 el precio acumula +9,34 %.

Perfil de precio y riesgo

Los rendimientos diarios de 7 años se anualizan en una volatilidad de 10,38 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 1,17. El rango registrado de 52 semanas va de 14,42 CAD a 16,45 CAD. El último cierre se sitúa un 11,93 % por encima de ese mínimo de 52 semanas. La cifra de volatilidad se calcula a partir de los cierres diarios almacenados, la misma serie que utilizan los gráficos de esta página.