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BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Análisis de ETF

ZBAL.TO

Ratio de gastos 0,18 % Rendimiento 1,56 % Activos 786,72 M CAD Desde 24 de enero de 2022 Familia BMO Asset Management Inc

Última actualización: 21 de octubre de 2026

16,03 CAD

+0,04 CAD (+0,25 %)

21 de octubre de 2026 · Cierre de mercado

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Rendimiento anual de ZBAL.TO

Con los dividendos reinvertidos · a 21 de octubre de 2026

Periodo	Rentabilidad total	Anualizado	100 CAD se convierten en	300 CAD se convierten en
1 año	+9,70 %	+9,70 %	109,70 CAD	329,11 CAD
3 años	+56,30 %	+16,05 %	156,30 CAD	468,91 CAD
5 años	+47,66 %	+8,11 %	147,66 CAD	442,98 CAD
Desde 15 de febrero de 2019	+91,08 %	+8,80 %	191,08 CAD	573,24 CAD

Rentabilidades totales calculadas sobre cierres diarios, con los dividendos reinvertidos. Datos a 21 de octubre de 2026.

Rentabilidad anual de ZBAL.TO por año

2019 y 2026 son años parciales

−11,11 %+16,15 %+9,01 %

2019*2020202120222023202420252026*

Ver como tabla ↓Ver como gráfico ↑

Año	Rentabilidad
2026 (año parcial)	+9,01 %
2025	+12,92 %
2024	+16,15 %
2023	+12,61 %
2022	−11,11 %
2021	+10,39 %
2020	+10,25 %
2019 (año parcial)	+9,71 %

Rentabilidad mensual de ZBAL.TO

−8 %+8 %

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2026	+1,3	+2,5	−3,3	+3,6	+3,6	+1,4	−1,2	+1,1	−0,4	+0,4	—	—
2025	+2,5	−0,1	−1,7	−2,1	+3,2	+2,3	+1,2	+1,9	+5,0	+0,3	+0,7	−0,7
2024	+0,5	+2,4	+2,4	−2,1	+2,3	+1,6	+2,9	+0,3	+2,3	−0,1	+3,9	−1,2
2023	+4,8	−1,4	+1,7	+1,6	−1,9	+1,9	+1,3	−0,4	−3,5	−1,0	+5,8	+3,2
2022	−3,3	−1,9	−0,1	−3,5	−1,4	−5,6	+5,2	−1,7	−3,6	+3,0	+4,8	−3,0
2021	−0,4	+0,5	+0,8	+1,0	+0,8	+2,4	+1,1	+1,8	−2,7	+1,7	+0,4	+2,5
2020	+1,5	−4,1	−7,0	+7,2	+2,3	+1,5	+2,4	+2,0	−1,0	−1,9	+6,3	+1,6
2019	—	—	+2,3	+2,1	−2,1	+2,1	+0,6	+0,2	+0,8	+0,6	+2,5	+0,1

Rentabilidades mensuales totales con los dividendos reinvertidos; cada celda muestra su valor con signo.

Volatilidad y riesgo de ZBAL.TO

Volatilidad: 7 a · Beta: 3 a

Volatilidad anualizada: 10,42 %
Beta (3 años): 1,18
Mejor año: +16,15 %
Peor año: −11,11 %

La volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos diarios. Datos a 21 de octubre de 2026.

Principales Posiciones

#	Símbolo	Nombre	Peso
1	ZDB.TO	BMO Discount Bond ETF	28,03 %
2	ZSP.TO	BMO S&P 500 ETF (CAD)	27,46 %
3	ZCN.TO	BMO S&P/TSX Capped Composite ETF	14,89 %
4	ZUAG-F.TO	BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units	11,98 %
5	ZEA.TO	BMO MSCI EAFE ETF	9,9 %
6	ZEM.TO	BMO MSCI Emerging Markets ETF	5,55 %
7	ZMID.TO	BMO S&P US Mid Cap ETF	1,46 %
8	ZSML.TO	BMO S&P US Small Cap ETF	0,73 %

Análisis

Derivado de datos

Descripción del fondo

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) es un fondo cotizado en bolsa. El fondo cuenta con 786,72 M CAD en activos netos totales. Los costes anuales suponen un ratio de gastos de 0,18 %. Sobre una posición de 10.000 CAD eso equivale a 18,00 CAD al año. El fondo está emitido por BMO Asset Management Inc. La fecha de inicio registrada es 24 de enero de 2022.

Las mayores posiciones registradas son BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) y BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). Solo BMO Discount Bond ETF representa 28,03 % de la cartera.

Análisis de rendimiento

El cierre más reciente registrado para ZBAL.TO es 16,03 CAD, con fecha 21 de octubre de 2026. En los últimos doce meses la rentabilidad total es +9,70 %. A lo largo de 5 años, la rentabilidad anualizada es +8,11 %. La rentabilidad por distribución de los últimos doce meses es 1,56 %.

El año natural completo más fuerte registrado es 2024, con +16,15 %; el más débil es 2022, con −11,11 %. De los 6 años naturales completos registrados, 5 cerraron al alza. En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +9,01 %.

Perfil de precio y riesgo

Los rendimientos diarios de 7 años se anualizan en una volatilidad de 10,42 %. La beta frente al mercado general se sitúa en 1,18. El rango registrado de 52 semanas va de 14,55 CAD a 16,45 CAD. El último cierre se sitúa un 10,17 % por encima de ese mínimo de 52 semanas. La cifra de volatilidad se calcula a partir de los cierres diarios almacenados, la misma serie que utilizan los gráficos de esta página.

Todas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción diaria. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 21 de octubre de 2026.