BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) est un fonds négocié en bourse. Le fonds détient 751,45 M $CA d'actif net total. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,18 %. Sur une position de 10 000 $CA, cela représente 18,00 $CA par an. Le fonds est émis par BMO Asset Management Inc. La date de création enregistrée est le 24 janvier 2022.

Les plus grandes positions enregistrées sont BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) et BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). La seule position BMO Discount Bond ETF représente 27,76 % du portefeuille.

Analyse des performances

La clôture la plus récente enregistrée pour ZBAL.TO est 16,14 $CA, à la date du 4 septembre 2026. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +13,57 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +7,65 %. Le rendement de distribution sur douze mois glissants est de 1,65 %.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +16,13 % ; la plus faible est 2022, à −11,13 %. Sur les 6 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le prix affiche +9,34 %.

Profil de prix et de risque

Les rendements quotidiens sur 7 ans s'annualisent en une volatilité de 10,38 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,17. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 14,42 $CA à 16,45 $CA. La dernière clôture se situe 11,93 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.