BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Análise de ETF

Visão geral do fundo

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) é um fundo negociado em bolsa. O fundo detém CA$ 751,45 mi em ativos líquidos totais. Os custos anuais correspondem a uma taxa de despesas de 0,18%. Numa posição de CA$ 10.000 isso representa CA$ 18,00 por ano. O fundo é emitido por BMO Asset Management Inc. A data de início registrada é 24 de janeiro de 2022.

As maiores posições registradas são BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) e BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). A posição BMO Discount Bond ETF, por si só, representa 27,76% da carteira.

Análise de desempenho

O fecho mais recente registrado para ZBAL.TO é CA$ 16,14, com data de 4 de setembro de 2026. Nos últimos doze meses o preço rendeu +13,57%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +7,65%. O rendimento de distribuição dos últimos doze meses é 1,65%.

O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +16,13%; o pior é 2022, com −11,13%. Dos 6 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +9,34%.

Perfil de preço e risco

Os retornos diários de 7 anos anualizam numa volatilidade de 10,38%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,17. O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 14,42 a CA$ 16,45. O último fecho situa-se 11,93% acima desse mínimo de 52 semanas. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.