BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Analisi ETF

Panoramica del fondo

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) è un fondo negoziato in borsa. Il fondo detiene 751,45 Mln CA$ di attività nette totali. I costi annui corrispondono a un rapporto di spesa di 0,18%. Su una posizione di 10.000 CA$ si tratta di 18,00 CA$ all'anno. Il fondo è emesso da BMO Asset Management Inc. La data di inizio registrata è 24 gennaio 2022.

Le maggiori posizioni registrate sono BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) e BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). La sola posizione BMO Discount Bond ETF rappresenta 27,76% del portafoglio.

Analisi delle prestazioni

La chiusura più recente registrata per ZBAL.TO è 16,14 CA$, in data 4 settembre 2026. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +13,57%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta +7,65%. Il rendimento da distribuzione degli ultimi dodici mesi è 1,65%.

L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +16,13%; il peggiore è 2022, con −11,13%. Dei 6 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il prezzo segna +9,34%.

Profilo di prezzo e rischio

I rendimenti giornalieri su 7 anni si annualizzano in una volatilità di 10,38%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,17. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 14,42 CA$ a 16,45 CA$. L'ultima chiusura si colloca 11,93% sopra quel minimo a 52 settimane. La volatilità è calcolata dalle chiusure giornaliere registrate, la stessa serie usata dai grafici di questa pagina.