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BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Analisi ETF

ZBAL.TO

Rapporto di spesa 0,18% Rendimento 1,56% Attività 786,72 Mln CA$ Dal 24 gennaio 2022 Famiglia BMO Asset Management Inc

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026

16,03 CA$

+0,04 CA$ (+0,25%)

21 ottobre 2026 · Chiusura del mercato

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Rendimento annualizzato di ZBAL.TO

Con i dividendi reinvestiti · al 21 ottobre 2026

Periodo	Rendimento totale	Annualizzato	100 CA$ diventano	300 CA$ diventano
1 anno	+9,70%	+9,70%	109,70 CA$	329,11 CA$
3 anni	+56,30%	+16,05%	156,30 CA$	468,91 CA$
5 anni	+47,66%	+8,11%	147,66 CA$	442,98 CA$
Dal 15 febbraio 2019	+91,08%	+8,80%	191,08 CA$	573,24 CA$

Rendimenti totali calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, con i dividendi reinvestiti. Dati al 21 ottobre 2026.

Rendimento di ZBAL.TO per anno solare

2019 e 2026 sono anni parziali

−11,11%+16,15%+9,01%

2019*2020202120222023202420252026*

Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑

Anno	Rendimento
2026 (anno parziale)	+9,01%
2025	+12,92%
2024	+16,15%
2023	+12,61%
2022	−11,11%
2021	+10,39%
2020	+10,25%
2019 (anno parziale)	+9,71%

Rendimenti mensili di ZBAL.TO

−8%+8%

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2026	+1,3	+2,5	−3,3	+3,6	+3,6	+1,4	−1,2	+1,1	−0,4	+0,4	—	—
2025	+2,5	−0,1	−1,7	−2,1	+3,2	+2,3	+1,2	+1,9	+5,0	+0,3	+0,7	−0,7
2024	+0,5	+2,4	+2,4	−2,1	+2,3	+1,6	+2,9	+0,3	+2,3	−0,1	+3,9	−1,2
2023	+4,8	−1,4	+1,7	+1,6	−1,9	+1,9	+1,3	−0,4	−3,5	−1,0	+5,8	+3,2
2022	−3,3	−1,9	−0,1	−3,5	−1,4	−5,6	+5,2	−1,7	−3,6	+3,0	+4,8	−3,0
2021	−0,4	+0,5	+0,8	+1,0	+0,8	+2,4	+1,1	+1,8	−2,7	+1,7	+0,4	+2,5
2020	+1,5	−4,1	−7,0	+7,2	+2,3	+1,5	+2,4	+2,0	−1,0	−1,9	+6,3	+1,6
2019	—	—	+2,3	+2,1	−2,1	+2,1	+0,6	+0,2	+0,8	+0,6	+2,5	+0,1

Rendimenti totali mensili con i dividendi reinvestiti; ogni cella mostra il valore con segno.

Volatilità e rischio di ZBAL.TO

Volatilità: 7 anni · Beta: 3 anni

Volatilità annualizzata: 10,42%
Beta (3 anni): 1,18
Anno migliore: +16,15%
Anno peggiore: −11,11%

La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 21 ottobre 2026.

Principali Posizioni

#	Simbolo	Nome	Peso
1	ZDB.TO	BMO Discount Bond ETF	28,03%
2	ZSP.TO	BMO S&P 500 ETF (CAD)	27,46%
3	ZCN.TO	BMO S&P/TSX Capped Composite ETF	14,89%
4	ZUAG-F.TO	BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units	11,98%
5	ZEA.TO	BMO MSCI EAFE ETF	9,9%
6	ZEM.TO	BMO MSCI Emerging Markets ETF	5,55%
7	ZMID.TO	BMO S&P US Mid Cap ETF	1,46%
8	ZSML.TO	BMO S&P US Small Cap ETF	0,73%

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica del fondo

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) è un fondo negoziato in borsa. Il fondo detiene 786,72 Mln CA$ di attività nette totali. I costi annui corrispondono a un rapporto di spesa di 0,18%. Su una posizione di 10.000 CA$ si tratta di 18,00 CA$ all'anno. Il fondo è emesso da BMO Asset Management Inc. La data di inizio registrata è 24 gennaio 2022.

Le maggiori posizioni registrate sono BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) e BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). La sola posizione BMO Discount Bond ETF rappresenta 28,03% del portafoglio.

Analisi delle prestazioni

La chiusura più recente registrata per ZBAL.TO è 16,03 CA$, in data 21 ottobre 2026. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +9,70%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta +8,11%. Il rendimento da distribuzione degli ultimi dodici mesi è 1,56%.

L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +16,15%; il peggiore è 2022, con −11,11%. Dei 6 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +9,01%.

Profilo di prezzo e rischio

I rendimenti giornalieri su 7 anni si annualizzano in una volatilità di 10,42%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,18. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 14,55 CA$ a 16,45 CA$. L'ultima chiusura si colloca 10,17% sopra quel minimo a 52 settimane. La volatilità è calcolata dalle chiusure giornaliere registrate, la stessa serie usata dai grafici di questa pagina.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione giornaliera. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 21 ottobre 2026.