BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 751,45 mln CAD. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,18%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 18,00 CAD rocznie. Fundusz jest emitowany przez BMO Asset Management Inc. Zapisana data utworzenia to 24 stycznia 2022.

Największe zapisane pozycje to BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) i BMO S&P/TSX Capped Composite ETF (ZCN.TO). Na samą pozycję BMO Discount Bond ETF przypada 27,76% portfela.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ZBAL.TO to 16,14 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +13,57%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +7,65%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,65%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +16,13%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −11,13%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 6, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 kurs zmienił się o +9,34%.

Profil cenowy i ryzyka

Dzienne stopy zwrotu z okresu (7 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 10,38%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,17. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 14,42 CAD do 16,45 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,93% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.