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BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) Análise de ETF

ZEA.TO

Taxa de despesas 0,22% Rendimento 1,93% Ativos CA$ 13,69 bi Desde 10 de fevereiro de 2014 Família BMO Asset Management Inc

Última atualização: 21 de outubro de 2026

CA$ 31,14

+CA$ 0,03 (+0,08%)

21 de outubro de 2026 · Fecho de mercado

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Histórico de Preços

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Rendimento anualizado de ZEA.TO

Com os dividendos reinvestidos · a 21 de outubro de 2026

Período	Retorno total	Anualizado	CA$ 100 tornam-se	CA$ 300 tornam-se
1 ano	+13,76%	+13,76%	CA$ 113,76	CA$ 341,29
3 anos	+74,18%	+20,32%	CA$ 174,18	CA$ 522,55
5 anos	+70,13%	+11,21%	CA$ 170,13	CA$ 510,40
10 anos	+150,17%	+9,60%	CA$ 250,17	CA$ 750,51

Retornos totais calculados sobre os preços de fecho diários, com os dividendos reinvestidos. Dados de 21 de outubro de 2026.

Retorno de ZEA.TO por ano civil

2016 e 2026 são anos parciais

−8,50%+24,92%+12,55%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

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Ano	Retorno
2026 (ano parcial)	+12,55%
2025	+24,92%
2024	+11,58%
2023	+16,04%
2022	−8,50%
2021	+10,66%
2020	+5,15%
2019	+16,72%
2018	−6,23%
2017	+16,78%
2016 (ano parcial)	+1,94%

Retornos mensais de ZEA.TO

−11%+12%

Ano	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.
2026	+4,4	+4,4	−5,9	+2,7	+4,2	+3,4	+0,6	+0,5	−0,7	−1,2	—	—
2025	+6,0	+2,5	−0,4	−0,7	+4,1	+1,8	−0,4	+3,6	+3,3	+1,7	+0,8	+0,4
2024	+0,6	+3,8	+3,1	−1,7	+3,9	−1,4	+3,3	+1,1	+1,0	−2,5	+1,1	−1,1
2023	+6,6	−0,0	+2,0	+2,9	−3,7	+2,0	+2,3	−1,5	−3,3	−0,8	+5,9	+3,3
2022	−3,3	−3,5	−1,2	−4,2	+0,7	−7,7	+5,2	−3,8	−4,8	+5,2	+11,1	−0,9
2021	−0,4	+2,3	+0,5	+0,7	+2,0	+1,3	+1,3	+2,5	−3,0	+1,1	−1,4	+3,3
2020	−1,2	−6,3	−10,3	+5,2	+4,4	+1,6	+0,9	+1,7	+0,3	−3,4	+10,9	+3,0
2019	+2,8	+2,6	+2,4	+3,2	−4,1	+2,9	−1,1	−0,9	+2,3	+2,7	+2,2	+1,0
2018	+2,9	−0,6	−0,5	+1,2	−1,0	−0,1	+1,7	−1,8	−0,4	−6,1	+1,4	−2,8
2017	−0,2	+3,1	+3,5	+5,2	+2,3	−3,7	−1,2	+0,1	+2,2	+5,3	+0,8	−1,4

Retornos totais mensais com os dividendos reinvestidos; cada célula mostra o valor com sinal.

Volatilidade e risco de ZEA.TO

Volatilidade: 10 anos · Beta: 3 anos

Volatilidade anualizada: 14,75%
Beta (3 anos): 0,93
Melhor ano: +24,92%
Pior ano: −8,50%

A volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários. Dados de 21 de outubro de 2026.

Principais Posições

#	Símbolo	Nome	Peso
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2,78%
2	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	2,42%
3	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1,56%
4	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1,39%
5	SHEL.L	Shell PLC	1,25%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1,15%
7	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,12%
8	AZN.L	AstraZeneca PLC	1,11%
9	NESN.SW	Nestle SA	1,1%
10	SAP.DE	SAP SE	0,98%

Análise

Derivado de dados

Visão geral do fundo

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) é um fundo negociado em bolsa. Os ativos líquidos totais ascendem a CA$ 13,69 bi. A taxa de despesas é 0,22%. Numa posição de CA$ 10.000 isso representa CA$ 22,00 por ano. O fundo é emitido por BMO Asset Management Inc. É negociado desde 10 de fevereiro de 2014.

As maiores posições registradas são ASML Holding NV (ASML.AS), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) e HSBC Holdings PLC (HSBA.L). A posição ASML Holding NV, por si só, representa 2,78% da carteira. As dez maiores posições representam em conjunto 14,86% do fundo.

Análise de desempenho

O fecho mais recente registrado para ZEA.TO é CA$ 31,14, com data de 21 de outubro de 2026. O retorno total a um ano é +13,76%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +9,60% ao ano de forma composta. O rendimento de distribuição dos últimos doze meses é 1,93%.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +12,55% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2025 rendeu +24,92% e 2022 rendeu −8,50%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.

Perfil de preço e risco

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 27,11 e CA$ 32,49. O último fecho situa-se 14,89% acima desse mínimo de 52 semanas. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 14,75%. O beta reportado é 0,93. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução diária. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 21 de outubro de 2026.