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Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF (PHE.TO) ETF分析

PHE.TO

経費率 0.98% 利回り 0% 純資産 CA$823.80万 設定 2013年9月3日 運用会社 Purpose Investments Inc.

最終更新日: 2026年10月21日

CA$41.98

+CA$0.03 (+0.07%)

2026年10月21日 · 終値

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PHE.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+6.01%	+6.01%	CA$106.01	CA$318.03
3 年	+42.47%	+12.52%	CA$142.47	CA$427.42
5 年	+37.18%	+6.53%	CA$137.18	CA$411.54
10 年	+98.09%	+7.07%	CA$198.09	CA$594.28

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

PHE.TO 年別リターン

2016、2026は年度途中です

+22.04%−9.81%+4.45%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+4.45%
2025	+12.04%
2024	+12.63%
2023	+10.64%
2022	−9.81%
2021	+22.04%
2020	+2.62%
2019	+8.65%
2018	−7.89%
2017	+8.79%
2016 (年度途中)	+12.54%

PHE.TO 月次リターン

−9%+8%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.0	+0.0	−4.8	+6.3	+0.6	−1.6	+1.9	+2.5	−1.5	+1.4	—	—
2025	+0.7	−2.1	−2.3	+0.8	+4.5	+2.8	+2.3	+1.5	+1.1	+1.7	+1.4	−0.8
2024	+1.2	+2.2	+1.4	−2.0	+3.1	+3.1	−0.5	+1.3	+0.6	+1.7	+2.3	−2.4
2023	+2.1	−0.4	+1.0	+1.3	−1.6	+3.2	+2.2	−1.1	−3.7	−2.2	+7.0	+2.7
2022	−5.6	−1.3	+2.2	−5.5	−0.3	−5.5	+3.3	−1.3	−3.8	+6.2	+4.6	−2.3
2021	+1.3	+1.5	+2.6	+3.6	+0.3	+1.1	+4.3	+1.6	−1.3	+1.5	−0.2	+4.1
2020	−0.9	−6.6	−8.9	+7.4	+0.9	+0.0	+4.0	+4.1	−2.6	−0.6	+4.9	+2.0
2019	+1.2	+1.9	−0.4	+2.1	−2.3	+2.5	+1.7	−4.9	+4.4	−0.4	+1.8	+1.0
2018	+2.9	−4.1	−2.9	+2.1	−0.9	−1.2	+1.6	+0.8	+0.1	−5.6	+2.0	−2.5
2017	−0.1	+0.7	−0.5	−1.6	−0.5	+0.8	+0.6	−2.4	+3.8	+1.5	+1.0	+5.4

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

PHE.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 10 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 10.14%
ベータ（3年）: 0.56
最高の年: +22.04%
最低の年: −9.81%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	NVDA	NVIDIA Corp	9.69%
2	AAPL	Apple Inc	8.81%
3	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6.93%
4	MSFT	Microsoft Corp	6.38%
5	AMZN	Amazon.com Inc	3.56%
6	AVGO	Broadcom Inc	3.04%
7	META	Meta Platforms Inc Class A	2.49%
8	V	Visa Inc Class A	2.35%
9	LLY	Eli Lilly and Co	2.29%
10	JPM	JPMorgan Chase & Co	2.18%

分析

データから生成

ファンド概要

Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF（PHE.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$823.80万です。経費率は0.98%です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$98.00に相当します。このファンドの運用会社はPurpose Investments Inc.です。2013年9月3日から取引されています。

組入上位の銘柄はNVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Alphabet Inc Class A (GOOGL)です。NVIDIA Corpだけでポートフォリオの9.69%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの47.72%を占めています。

パフォーマンス分析

PHE.TOの直近の終値は2026年10月21日のCA$41.98です。過去12か月のトータルリターンは+6.01%です。10 年で見ると、複利ベースで年+7.07%に相当します。

2026年の年初来のトータルリターンは+4.45%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+22.04%、最も弱かったのは2022年で−9.81%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$37.85からCA$42.27までです。直近の終値は、その52週安値を10.91%上回っています。直近10 年の年率ボラティリティは10.14%です。公表されているベータは0.56です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。