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Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF (PHE.TO) Análisis de ETF

PHE.TO

Ratio de gastos 0,98 % Rendimiento 0 % Activos 8,24 M CAD Desde 3 de septiembre de 2013 Familia Purpose Investments Inc.

Última actualización: 21 de octubre de 2026

41,98 CAD

+0,03 CAD (+0,07 %)

21 de octubre de 2026 · Cierre de mercado

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Rendimiento anual de PHE.TO

Con los dividendos reinvertidos · a 21 de octubre de 2026

Periodo	Rentabilidad total	Anualizado	100 CAD se convierten en	300 CAD se convierten en
1 año	+6,01 %	+6,01 %	106,01 CAD	318,03 CAD
3 años	+42,47 %	+12,52 %	142,47 CAD	427,42 CAD
5 años	+37,18 %	+6,53 %	137,18 CAD	411,54 CAD
10 años	+98,09 %	+7,07 %	198,09 CAD	594,28 CAD

Rentabilidades totales calculadas sobre cierres diarios, con los dividendos reinvertidos. Datos a 21 de octubre de 2026.

Rentabilidad anual de PHE.TO por año

2016 y 2026 son años parciales

+22,04 %−9,81 %+4,45 %

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Ver como tabla ↓Ver como gráfico ↑

Año	Rentabilidad
2026 (año parcial)	+4,45 %
2025	+12,04 %
2024	+12,63 %
2023	+10,64 %
2022	−9,81 %
2021	+22,04 %
2020	+2,62 %
2019	+8,65 %
2018	−7,89 %
2017	+8,79 %
2016 (año parcial)	+12,54 %

Rentabilidad mensual de PHE.TO

−9 %+8 %

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2026	+0,0	+0,0	−4,8	+6,3	+0,6	−1,6	+1,9	+2,5	−1,5	+1,4	—	—
2025	+0,7	−2,1	−2,3	+0,8	+4,5	+2,8	+2,3	+1,5	+1,1	+1,7	+1,4	−0,8
2024	+1,2	+2,2	+1,4	−2,0	+3,1	+3,1	−0,5	+1,3	+0,6	+1,7	+2,3	−2,4
2023	+2,1	−0,4	+1,0	+1,3	−1,6	+3,2	+2,2	−1,1	−3,7	−2,2	+7,0	+2,7
2022	−5,6	−1,3	+2,2	−5,5	−0,3	−5,5	+3,3	−1,3	−3,8	+6,2	+4,6	−2,3
2021	+1,3	+1,5	+2,6	+3,6	+0,3	+1,1	+4,3	+1,6	−1,3	+1,5	−0,2	+4,1
2020	−0,9	−6,6	−8,9	+7,4	+0,9	+0,0	+4,0	+4,1	−2,6	−0,6	+4,9	+2,0
2019	+1,2	+1,9	−0,4	+2,1	−2,3	+2,5	+1,7	−4,9	+4,4	−0,4	+1,8	+1,0
2018	+2,9	−4,1	−2,9	+2,1	−0,9	−1,2	+1,6	+0,8	+0,1	−5,6	+2,0	−2,5
2017	−0,1	+0,7	−0,5	−1,6	−0,5	+0,8	+0,6	−2,4	+3,8	+1,5	+1,0	+5,4

Rentabilidades mensuales totales con los dividendos reinvertidos; cada celda muestra su valor con signo.

Volatilidad y riesgo de PHE.TO

Volatilidad: 10 a · Beta: 3 a

Volatilidad anualizada: 10,14 %
Beta (3 años): 0,56
Mejor año: +22,04 %
Peor año: −9,81 %

La volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos diarios. Datos a 21 de octubre de 2026.

Principales Posiciones

#	Símbolo	Nombre	Peso
1	NVDA	NVIDIA Corp	9,69 %
2	AAPL	Apple Inc	8,81 %
3	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6,93 %
4	MSFT	Microsoft Corp	6,38 %
5	AMZN	Amazon.com Inc	3,56 %
6	AVGO	Broadcom Inc	3,04 %
7	META	Meta Platforms Inc Class A	2,49 %
8	V	Visa Inc Class A	2,35 %
9	LLY	Eli Lilly and Co	2,29 %
10	JPM	JPMorgan Chase & Co	2,18 %

Análisis

Derivado de datos

Descripción del fondo

Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF (PHE.TO) es un fondo cotizado en bolsa. El fondo cuenta con 8,24 M CAD en activos netos totales. El ratio de gastos es 0,98 %. Sobre una posición de 10.000 CAD eso equivale a 98,00 CAD al año. El fondo está emitido por Purpose Investments Inc. Cotiza desde el 3 de septiembre de 2013.

Sus principales posiciones son NVIDIA Corp (NVDA), Apple Inc (AAPL) y Alphabet Inc Class A (GOOGL). Solo NVIDIA Corp representa 9,69 % de la cartera. Las diez mayores posiciones suman en conjunto 47,72 % del fondo.

Análisis de rendimiento

PHE.TO cerró por última vez a 41,98 CAD el 21 de octubre de 2026. En los últimos doce meses la rentabilidad total es +6,01 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a +7,07 % anual compuesto.

En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +4,45 %. El año natural completo más fuerte registrado es 2021, con +22,04 %; el más débil es 2022, con −9,81 %. De los 9 años naturales completos registrados, 7 cerraron al alza.

Perfil de precio y riesgo

El rango registrado de 52 semanas va de 37,85 CAD a 42,27 CAD. El último cierre se sitúa un 10,91 % por encima de ese mínimo de 52 semanas. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 10,14 %. La beta registrada es 0,56. La cifra de volatilidad se calcula a partir de los cierres diarios almacenados, la misma serie que utilizan los gráficos de esta página.

Todas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción diaria. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 21 de octubre de 2026.