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Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF (PHE.TO) ETF分析

PHE.TO

费用比率 0.98% 收益率 0% 资产规模 CA$823.80万 成立于 2013年9月3日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$41.98

+CA$0.03 (+0.07%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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PHE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+6.01%	+6.01%	CA$106.01	CA$318.03
3年	+42.47%	+12.52%	CA$142.47	CA$427.42
5年	+37.18%	+6.53%	CA$137.18	CA$411.54
10年	+98.09%	+7.07%	CA$198.09	CA$594.28

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PHE.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+22.04%−9.81%+4.45%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+4.45%
2025	+12.04%
2024	+12.63%
2023	+10.64%
2022	−9.81%
2021	+22.04%
2020	+2.62%
2019	+8.65%
2018	−7.89%
2017	+8.79%
2016 (不完整年度)	+12.54%

PHE.TO 各月历史回报率

−9%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.0	+0.0	−4.8	+6.3	+0.6	−1.6	+1.9	+2.5	−1.5	+1.4	—	—
2025	+0.7	−2.1	−2.3	+0.8	+4.5	+2.8	+2.3	+1.5	+1.1	+1.7	+1.4	−0.8
2024	+1.2	+2.2	+1.4	−2.0	+3.1	+3.1	−0.5	+1.3	+0.6	+1.7	+2.3	−2.4
2023	+2.1	−0.4	+1.0	+1.3	−1.6	+3.2	+2.2	−1.1	−3.7	−2.2	+7.0	+2.7
2022	−5.6	−1.3	+2.2	−5.5	−0.3	−5.5	+3.3	−1.3	−3.8	+6.2	+4.6	−2.3
2021	+1.3	+1.5	+2.6	+3.6	+0.3	+1.1	+4.3	+1.6	−1.3	+1.5	−0.2	+4.1
2020	−0.9	−6.6	−8.9	+7.4	+0.9	+0.0	+4.0	+4.1	−2.6	−0.6	+4.9	+2.0
2019	+1.2	+1.9	−0.4	+2.1	−2.3	+2.5	+1.7	−4.9	+4.4	−0.4	+1.8	+1.0
2018	+2.9	−4.1	−2.9	+2.1	−0.9	−1.2	+1.6	+0.8	+0.1	−5.6	+2.0	−2.5
2017	−0.1	+0.7	−0.5	−1.6	−0.5	+0.8	+0.6	−2.4	+3.8	+1.5	+1.0	+5.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PHE.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.14%
贝塔系数（3年）: 0.56
最佳年份: +22.04%
最差年份: −9.81%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	9.69%
2	AAPL	Apple Inc	8.81%
3	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6.93%
4	MSFT	Microsoft Corp	6.38%
5	AMZN	Amazon.com Inc	3.56%
6	AVGO	Broadcom Inc	3.04%
7	META	Meta Platforms Inc Class A	2.49%
8	V	Visa Inc Class A	2.35%
9	LLY	Eli Lilly and Co	2.29%
10	JPM	JPMorgan Chase & Co	2.18%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF（PHE.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$823.80万。费用比率为0.98%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$98.00。该基金由Purpose Investments Inc.发行。自2013年9月3日起开始交易。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Alphabet Inc Class A (GOOGL)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的9.69%。前十大持仓合计占该基金的47.72%。

业绩分析

PHE.TO最近一次收盘价为CA$41.98，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+6.01%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+7.07%。

2026年年初至今的总回报率为+4.45%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+22.04%；最弱的是2022年，为−9.81%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$37.85至CA$42.27。最新收盘价较该52周最低价高出10.91%。过去10年的年化波动率为10.14%。公布的贝塔系数为0.56。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。