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Purpose Diversified Real Asset Fund Series ETF (PRA.TO) ETF分析

PRA.TO

费用比率 0.73% 收益率 2.07% 资产规模 CA$3.83亿 成立于 2013年9月5日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$41.55

+CA$0.01 (+0.02%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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PRA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+33.49%	+33.49%	CA$133.49	CA$400.46
3年	+73.86%	+20.24%	CA$173.86	CA$521.57
5年	+105.44%	+15.49%	CA$205.44	CA$616.33
10年	+187.44%	+11.14%	CA$287.44	CA$862.31

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PRA.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−7.41%+29.82%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+29.82%
2025	+18.21%
2024	+8.78%
2023	+2.07%
2022	+15.88%
2021	+23.55%
2020	+5.06%
2019	+14.16%
2018	−7.41%
2017	+3.62%
2016 (不完整年度)	+0.43%

PRA.TO 各月历史回报率

−23%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+9.2	+8.6	+4.1	+0.1	−0.7	−3.1	+4.7	+3.4	−1.5	+2.3	—	—
2025	+6.3	−0.6	+1.8	−6.8	+2.1	+2.0	+2.6	+2.5	+3.7	+2.0	+2.7	−0.9
2024	−3.9	+1.2	+7.4	+0.2	+1.5	−1.5	+2.1	−1.1	+3.9	+0.8	+2.4	−3.7
2023	+5.4	−3.9	−0.9	−0.4	−6.3	+2.6	+5.3	−0.6	−2.7	+0.5	+3.1	+0.7
2022	+1.9	+8.3	+9.3	−1.0	−1.4	−9.4	+3.4	+0.5	−2.8	+4.1	+5.6	−2.3
2021	+1.5	+4.8	−0.5	+5.3	+3.2	−1.0	+0.6	+0.1	−1.2	+4.4	−1.8	+6.2
2020	−2.6	−0.4	−22.6	+8.3	+3.6	+0.4	+10.5	+3.1	−3.6	+0.1	+6.9	+5.8
2019	+5.9	+4.8	+1.0	+0.2	−2.7	+0.7	+0.2	−0.2	+1.4	−1.3	+1.2	+2.4
2018	+1.2	−3.4	−0.3	+1.7	+4.3	+1.7	−0.8	−1.1	−0.8	−5.4	+0.2	−4.6
2017	+2.2	−1.0	−0.2	+0.5	−3.5	−2.2	−0.1	+0.6	+2.7	+1.7	+2.1	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PRA.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.39%
贝塔系数（3年）: 0.29
最佳年份: +23.55%
最差年份: −7.41%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MNU-U.TO	Purpose USD Cash Management ETF	12.88%
2	MNY.TO	Purpose Cash Management ETF	11.29%
3	KILO-B.TO	Purpose Gold Bullion Non-FX Hedged	3.66%
4	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	2.26%
5	BHP	BHP Group Ltd ADR	2.14%
6	CTVA	Corteva Inc	2.08%
7	WELL	Welltower Inc	2.08%
8	ADM	Archer-Daniels-Midland Co	2.01%
9	NTR.TO	Nutrien Ltd	1.98%
10	DUK	Duke Energy Corp	1.95%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Diversified Real Asset Fund Series ETF（PRA.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。记录中的成立日期为2013年9月5日。总净资产为CA$3.83亿。年度成本对应的费用比率为0.73%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$73.00。

记录中最大的持仓为Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO)、Purpose Cash Management ETF (MNY.TO)和Purpose Gold Bullion Non-FX Hedged (KILO-B.TO)。仅Purpose USD Cash Management ETF一只就占组合的12.88%。前十大持仓合计占该基金的42.33%。

业绩分析

PRA.TO最近一次收盘价为CA$41.55，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+33.49%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+11.14%。滚动分配收益率为2.07%。

2026年年初至今的总回报率为+29.82%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+23.55%，2018年回报率为−7.41%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为14.39%。公布的贝塔系数为0.29。记录中的52周价格区间为CA$31.73至CA$42.27。最新收盘价较该52周最低价高出30.95%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。