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Purpose International Dividend Fund Series ETF (PID.TO) ETF分析

PID.TO

收益率 2.7% 资产规模 CA$3.30亿 成立于 2015年4月16日 基金家族 Purpose Investments Inc.

CA$34.79

+CA$0.36 (+1.05%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	BHP.AX	BHP Group Ltd	3.07%
2	TTE.PA	TotalEnergies SE	3.01%
3	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	2.97%
4	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.85%
5	INGA.AS	ING Groep NV	2.77%
6	ALV.DE	Allianz SE	2.75%
7	BBVA.MC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.65%
8	ENEL.MI	Enel SpA	2.43%
9	CS.PA	AXA SA	2.35%
10	SHEL.L	Shell PLC	2.32%

数据生成

Purpose International Dividend Fund Series ETF（PID.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$3.30亿。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。自2015年4月16日起开始交易。

其最大的持仓为BHP Group Ltd (BHP.AX)、TotalEnergies SE (TTE.PA)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)。仅BHP Group Ltd一只就占组合的3.07%。前十大持仓合计占该基金的27.17%。

记录中PID.TO的最新收盘价为CA$34.79，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+28.34%。在5年的区间内，年化回报率为+15.01%。滚动分配收益率为2.7%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+33.40%，2020年回报率为−3.24%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+18.15%。

过去8年的年化波动率为14.51%。公布的贝塔系数为0.78。记录中的52周价格区间为CA$27.92至CA$35.14。最新收盘价较该52周最低价高出24.61%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。