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Purpose International Dividend Fund Series ETF (PID.TO) ETF分析

PID.TO

费用比率 0.65% 收益率 2.76% 资产规模 CA$3.46亿 成立于 2015年4月16日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$33.63

−CA$0.07 (−0.21%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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PID.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+20.13%	+20.13%	CA$120.13	CA$360.38
3年	+84.67%	+22.69%	CA$184.67	CA$554.02
5年	+101.25%	+15.01%	CA$201.25	CA$603.74
10年	+168.97%	+10.40%	CA$268.97	CA$806.92

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

PID.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−3.24%+33.40%+14.47%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+14.47%
2025	+33.40%
2024	+13.85%
2023	+15.75%
2022	−2.67%
2021	+8.95%
2020	−3.24%
2019	+14.04%
2018	+0.49%
2017	+11.86%
2016 (不完整年度)	+1.21%

PID.TO 各月历史回报率

−11%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.7	+6.6	−5.4	+1.3	+3.6	+2.1	+5.0	−0.8	−1.2	−0.8	—	—
2025	+5.4	+3.6	+3.0	+0.5	+2.3	+0.4	+0.7	+3.8	+2.9	+1.6	+4.0	+1.0
2024	+1.6	+3.0	+4.1	−0.1	+3.1	−3.5	+6.2	+0.3	+1.9	−2.2	+0.2	−1.2
2023	+4.7	+0.5	+1.3	+3.7	−3.8	+1.9	+4.0	−1.4	−0.7	−0.2	+2.8	+2.3
2022	−0.9	−1.3	−1.8	−1.5	+0.8	−7.5	+2.1	−3.3	−4.1	+4.7	+10.8	+0.6
2021	−1.1	+0.6	+3.5	−2.0	+2.7	+1.2	+2.2	+2.0	−2.6	−0.7	−0.4	+3.5
2020	−0.1	−6.2	−10.6	+5.1	+1.5	+1.2	−1.6	+2.1	−0.8	−4.5	+10.5	+1.6
2019	+3.3	+0.9	+3.3	+1.4	−2.9	+1.8	−1.4	−0.9	+2.5	+3.1	+1.5	+0.8
2018	+2.0	−0.3	−0.1	+2.8	−0.8	+1.6	+0.9	−1.0	+1.1	−3.8	+0.7	−2.3
2017	−1.5	+4.8	+1.3	+5.0	+3.4	−4.7	−2.2	+0.5	+2.0	+3.2	+0.4	−0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PID.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 13.80%
贝塔系数（3年）: 0.82
最佳年份: +33.40%
最差年份: −3.24%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	3.04%
2	SHEL.L	Shell PLC	2.99%
3	TTE.PA	TotalEnergies SE	2.99%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.94%
5	INGA.AS	ING Groep NV	2.87%
6	BBVA.MC	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.72%
7	ALV.DE	Allianz SE	2.71%
8	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.65%
9	CS.PA	AXA SA	2.23%
10	NWG.L	NatWest Group PLC	2.22%

分析

数据生成

基金概述

Purpose International Dividend Fund Series ETF（PID.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$3.46亿。费用比率为0.65%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$65.00。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。自2015年4月16日起开始交易。

其最大的持仓为Intesa Sanpaolo (ISP.MI)、Shell PLC (SHEL.L)和TotalEnergies SE (TTE.PA)。仅Intesa Sanpaolo一只就占组合的3.04%。前十大持仓合计占该基金的27.36%。

业绩分析

记录中PID.TO的最新收盘价为CA$33.63，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+20.13%。在10年的区间内，年化回报率为+10.40%。滚动分配收益率为2.76%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+33.40%，2020年回报率为−3.24%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+14.47%。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为13.8%。公布的贝塔系数为0.82。记录中的52周价格区间为CA$28.56至CA$35.14。最新收盘价较该52周最低价高出17.75%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。