Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF (PHE.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Purpose Tactical Hedged Equity Fund Series ETF (PHE.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 8,25 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez Purpose Investments Inc. Fundusz jest notowany od 3 września 2013.

Główne pozycje funduszu to NVIDIA Corp (NVDA), Apple Inc (AAPL) i Alphabet Inc Class A (GOOGL). Na samą pozycję NVIDIA Corp przypada 8,39% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 45,11% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie PHE.TO wyniosło 42,17 CAD w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +8,85%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +6,30%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +4,93%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +22,04%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −9,81%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 37,85 CAD do 42,27 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,41% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 10,35%. Raportowana beta wynosi 0,58. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.