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NBI Innovators Fund - ETF Series (NINV.TO) ETF分析

NINV.TO

経費率 1.14% 利回り 0% 純資産 CA$2.99億 設定 2025年9月11日 運用会社 National Bank Investments Inc.

最終更新日: 2026年10月20日

CA$10.74

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 終値

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NINV.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月20日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+6.13%	+6.13%	CA$106.13	CA$318.38

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月20日時点。

NINV.TO 年別リターン

2025、2026は年度途中です

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+7.62%
2025 (年度途中)	−1.74%

NINV.TO 月次リターン

−7%+14%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	−3.7	−6.1	+13.5	+0.0	+0.0	+4.5	+0.0	+0.0	+0.0	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.6	−3.0

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

NINV.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 1 年

年率ボラティリティ: 11.94%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月20日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6.77%
2	MSFT	Microsoft Corp	6.64%
3	AMZN	Amazon.com Inc	6.32%
4	NVDA	NVIDIA Corp	5.41%
5	AAPL	Apple Inc	3.95%
6	AVGO	Broadcom Inc	3.85%
7	MU	Micron Technology Inc	3.46%
8	AMD	Advanced Micro Devices Inc	2.86%
9	LLY	Eli Lilly and Co	2.48%
10	MA	Mastercard Inc Class A	2.18%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI Innovators Fund - ETF Series（NINV.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はNational Bank Investments Inc.です。2025年9月11日から取引されています。純資産総額はCA$2.99億です。年間コストは経費率1.14%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$114.00に相当します。

組入上位の銘柄はAlphabet Inc Class A (GOOGL)、Microsoft Corp (MSFT)、Amazon.com Inc (AMZN)です。Alphabet Inc Class Aだけでポートフォリオの6.77%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの43.91%を占めています。