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NBI Innovators Fund - ETF Series (NINV.TO) ETF分析

NINV.TO

费用比率 1.14% 收益率 0% 资产规模 CA$2.99亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$10.74

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NINV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+6.13%	+6.13%	CA$106.13	CA$318.38

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NINV.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+7.62%
2025 (不完整年度)	−1.74%

NINV.TO 各月历史回报率

−7%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	−3.7	−6.1	+13.5	+0.0	+0.0	+4.5	+0.0	+0.0	+0.0	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.6	−3.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NINV.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 11.94%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6.77%
2	MSFT	Microsoft Corp	6.64%
3	AMZN	Amazon.com Inc	6.32%
4	NVDA	NVIDIA Corp	5.41%
5	AAPL	Apple Inc	3.95%
6	AVGO	Broadcom Inc	3.85%
7	MU	Micron Technology Inc	3.46%
8	AMD	Advanced Micro Devices Inc	2.86%
9	LLY	Eli Lilly and Co	2.48%
10	MA	Mastercard Inc Class A	2.18%

分析

数据生成

基金概述

NBI Innovators Fund - ETF Series（NINV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。总净资产为CA$2.99亿。年度成本对应的费用比率为1.14%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$114.00。

其最大的持仓为Alphabet Inc Class A (GOOGL)、Microsoft Corp (MSFT)和Amazon.com Inc (AMZN)。仅Alphabet Inc Class A一只就占组合的6.77%。前十大持仓合计占该基金的43.91%。

业绩分析

记录中NINV.TO的最新收盘价为CA$10.74，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+6.13%。

2026年年初至今的总回报率为+7.62%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为11.94%。记录中的52周价格区间为CA$9.06至CA$10.74。最新收盘价较该52周最低价高出18.54%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。