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NBI Innovators Fund - ETF Series (NINV.TO) ETF分析

NINV.TO
资产规模 CA$2.88亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.
CA$10.74
CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

# 代码 名称 权重
1 GOOGL Alphabet Inc Class A 7.18%
2 AMZN Amazon.com Inc 6.64%
3 MSFT Microsoft Corp 5.82%
4 NVDA NVIDIA Corp 4.87%
5 AVGO Broadcom Inc 4.37%
6 AAPL Apple Inc 4.22%
7 MU Micron Technology Inc 2.73%
8 LLY Eli Lilly and Co 2.59%
9 MA Mastercard Inc Class A 2.32%
10 AMD Advanced Micro Devices Inc 2.28%

分析

数据生成

基金概述

NBI Innovators Fund - ETF Series(NINV.TO)是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。总净资产为CA$2.88亿。

其最大的持仓为Alphabet Inc Class A (GOOGL)、Amazon.com Inc (AMZN)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Alphabet Inc Class A一只就占组合的7.18%。前十大持仓合计占该基金的43.02%。

业绩分析

记录中NINV.TO的最新收盘价为CA$10.74,日期为2026年9月3日。存储的价格历史始于2025年10月6日,此后的累计回报率为+5.74%。

2026年年初至今的价格变动为+7.62%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$9.06至CA$10.74。最新收盘价较该52周最低价高出18.54%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月3日。

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