Redwood Trust, Inc. (RWT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Redwood Trust, Inc. (RWT) weist eine Marktkapitalisierung von 378,09 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 351.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 2,88 $ bis 6,97 $. Der letzte Schlusskurs von RWT lag am 21. Oktober 2026 bei 3,01 $. Das sind −0,01 $ (−0,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,51 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 130,97 Mio. $ aus. Das sind −41,35 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 223,32 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 70,03 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 2,19 %. Das sind 36,5 Prozentpunkte unter dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,05.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −26,94 Mio. $ im Jahr 2022 auf 130,97 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Das erfasste erwartete KGV beträgt 2,98. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,47. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,45-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 60,88 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,51. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 49,78 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −40,26 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −6,27 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 23,84 %. Das sind 7,4 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,72 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,72 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +60,13 % und 2020 −42,70 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −41,61 %.