NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

ニューヨーク証券取引所 · REIT - モーゲージ · USD

Redwood Trust, Inc. (RWT) 株式分析

Redwood Trust, Inc.（RWT）はニューヨーク証券取引所に上場するREIT - モーゲージの株式で、米ドル建てで取引されています。

RWT

$4.51

+$0.03 (+0.67%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

RWTを他の銘柄と比較… →

RWT 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$4.46
前日終値
$4.48
本日の値幅
4.45–4.55
52週の値幅
4.19–6.97
出来高
1.05M
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
1.43
株価指標
時価総額
$5.67億
PER
赤字
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
4.16
PEGレシオPERを予想利益成長率で割った指標。高いPERを成長の速さと合わせて評価できます。
1.47
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
2.17
EPS（過去12か月）過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
−0.06
業績（年度）
売上高（年度）
$1.31億−41.35%
純利益（年度）
−$7002.60万−229.67%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
2.19%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
125.61M
1年リターン
−17.83%
配当・日程
配当
$0.72+16.07%
権利落ち日
2026年6月23日
決算発表日
2026年10月28日予定
平均出来高
2.62M

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

RWT 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

年リターン
2026 (年度途中)−12.52%
2025−4.08%
2024−2.60%
2023+21.61%
2022−42.26%
2021+60.13%
2020−42.70%
2019+18.16%
2018+9.40%
2017+4.49%
2016 (年度途中)+10.47%

2026年9月4日時点。

RWT 会計年度別の売上高と利益

12月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$1.31億−$7002.60万−53.5%
2024$2.23億$5400.40万24.2%
2023$1.44億−$227.40万−1.6%
2022−$2694.20万−$1.64億606.9%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$1.31億——−$7002.60万−53.5%
2024$2.23億——$5400.40万24.2%
2023$1.44億——−$227.40万−1.6%
2022−$2694.20万——−$1.64億606.9%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年12月31日時点。

RWT 配当履歴

$0.72+7.5% 2024年比

2025年の1株当たり配当・4回の支払い

年1株当たり配当支払回数前年比
2026*$0.362—
2025$0.724+7.5%
2024$0.674−5.6%
2023$0.714−22.8%
年1株当たり配当支払回数前年比
2026 (年度途中)$0.362—
2025$0.724+7.5%
2024$0.674−5.6%
2023$0.714−22.8%
2022$0.924+17.9%
2021$0.784+7.6%
2020$0.734−39.6%
2019$1.204+1.7%
2018$1.184+5.4%
2017$1.124+100.0%
2016$0.562—

直近の配当：1株当たり$0.18、権利落ち日2026年6月23日。 権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

RWTのバリュエーションとREIT - モーゲージ中央値の比較

49銘柄の中央値
指標RWTREIT - モーゲージの中央値中央値との差
PSR2.174.5552%低い
純利益率2.19%48.95%46.8ポイント低い

指標を開示しているREIT - モーゲージ銘柄49社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

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分析

データから生成

企業概要

Redwood Trust, Inc.（RWT）の時価総額は$5.67億です。同社は不動産セクターに属し、REIT - モーゲージ業界に分類されています。記録上の従業員数は351人です。

記録上の52週レンジは$4.19から$6.97までです。RWTの直近の終値は2026年9月4日の$4.51です。前日終値との差は+$0.03（+0.67%）です。直近の終値は、その52週安値を7.64%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$1.31億です。前会計年度の売上高$2.23億に対して、−41.35%の変化です。同年は純損失$7002.60万で着地しました。純利益率は2.19%で推移しています。REIT - モーゲージの中央値48.95%を46.8ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−0.06です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$2694.20万から2025年度の$1.31億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、1年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。記録上の予想PERは4.16倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.47です。売上高に対して、株価は売上高の2.17倍の水準で取引されています。PSRでは、REIT - モーゲージの中央値4.55倍を52.42%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示しているREIT - モーゲージ企業49社を対象に算出しています。

公表されているベータは1.43です。直近10 年の年率ボラティリティは49.23%です。直近1年間の価格リターンは−17.83%です。10 年で見ると、複利ベースで年−2.48%に相当します。

成長と収益

実績配当利回りは16.07%です。REIT - モーゲージの中央値利回り13.14%を2.9ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.72となります。記録上の権利落ち日は2026年6月23日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.36です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.72でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+60.13%、2020年のリターンは−42.70%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は−12.52%です。

同業他社比較

Redwood Trust, Inc. (RWT) はREIT - モーゲージ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Redwood Trust, Inc. RWT $5.67億 —
Annaly Capital Management, Inc. NLY $171.92億 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC $126.25億 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD $61.07億 26.8

REIT - モーゲージ業界の平均PERは8.7倍です。Redwood Trust, Inc.は現在利益が出ていないためPERはありません。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

関連するREIT - モーゲージ銘柄

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

$171.92億

 AGNC

AGNC Investment Corp.

$126.25億

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

$61.07億

 RITM

Rithm Capital Corp.

$56.29億

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Redwood Trust, Inc.について

Redwood Trust, Inc., together with its subsidiaries, operates as a specialty finance company in the United States. It operates through four segments: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments, and Legacy Investments. The Residential Consumer Mortgage Banking segment operates a mortgage loan conduit that acquires residential loans from third-party originators for subsequent sale, securitization, or transfer to its investment portfolio. The CoreVest Mortgage Banking segment operates a platform that originates residential investor loans for subsequent securitization, sale, or transfer into the Redwood Investments portfolio or into joint ventures. This segment also includes various derivative financial instruments that we utilize to manage certain risks associated with our inventory of loans held for sale. The Redwood Investments segment primarily targets investments with sensitivity to housing credit risk, sourced through our operating platforms where control the underwriting and collateral review. Going forward, the Redwood Investments portfolio will focus on retained interests from the company's own securitizations and other investment vehicles, rather than third-party securities, consistent with Redwood's strategic shift toward internally originated investments. The Legacy Investments segment consists of assets no longer aligned with our core strategic objectives, including legacy unsecuritized bridge and term loans, residential re-performing loan securities, and other non-core legacy assets that are in the active process of sale, runoff, or other disposition as part of the accelerated strategic repositioning of our business model. Redwood Trust, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Mill Valley, California.

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