Redwood Trust, Inc. (RWT) Análise de ações

Visão geral da empresa

Redwood Trust, Inc. (RWT) tem uma capitalização de mercado de $ 378,09 mi. A empresa pertence ao setor Imobiliário, na indústria REIT - Hipotecário. O quadro de pessoal registrado é de 351 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 2,88 a $ 6,97. RWT fechou pela última vez a $ 3,01 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,01 (−0,33%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 4,51% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 130,97 mi. Isso representa −41,35% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 223,32 mi. O mesmo ano fechou com um prejuízo líquido de $ 70,03 mi. A margem de lucro situa-se em 2,19%. Isso são 36,5 pontos percentuais abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 38,64%. O lucro por ação dos últimos doze meses é −0,05.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de −$ 26,94 mi em 2022 para $ 130,97 mi em 2025. Desses 4 anos, 1 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Não se aplica nenhum índice preço/lucro: o último valor de lucros reportado é negativo. O P/L estimado registrado é 2,98. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,47. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,45 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 60,88% abaixo da mediana de REIT - Hipotecário, que é 3,7. As medianas aqui são calculadas sobre 38 empresas de REIT - Hipotecário que reportam a métrica.

O beta reportado é 1,51. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 49,78%. O retorno total a um ano é −40,26%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a −6,27% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 23,84%. Isso são 7,4 pontos percentuais acima do rendimento mediano de REIT - Hipotecário, que é 16,4%. À taxa indicada isso representa $ 0,72 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 23 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,36 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,72 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +60,13% e 2020 rendeu −42,70%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −41,61%.