NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · REIT - 모기지 · USD

Redwood Trust, Inc. (RWT) 주식 분석

Redwood Trust, Inc.(RWT)는 뉴욕증권거래소에 상장된 REIT - 모기지 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

RWT

$4.51

+$0.03 (+0.67%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

RWT을(를) 다른 종목과 비교… →

RWT 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$4.46
전일 종가
$4.48
당일 변동폭
4.45–4.55
52주 변동폭
4.19–6.97
거래량
1.05M
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.43
밸류에이션
시가총액
$5.67억
PER
적자
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
4.16
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
1.47
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
2.17
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
−0.06
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$1.31억−41.35%
순이익 (회계연도)
−$7002.60만−229.67%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
2.19%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
125.61M
1년 수익률
−17.83%
배당과 일정
배당금
$0.72+16.07%
배당락일
2026년 6월 23일
실적 발표일
2026년 10월 28일예정
평균 거래량
2.62M

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

RWT 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)−12.52%
2025−4.08%
2024−2.60%
2023+21.61%
2022−42.26%
2021+60.13%
2020−42.70%
2019+18.16%
2018+9.40%
2017+4.49%
2016 (부분 연도)+10.47%

2026년 9월 4일 기준.

RWT 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$1.31억−$7002.60만−53.5%
2024$2.23억$5400.40만24.2%
2023$1.44억−$227.40만−1.6%
2022−$2694.20만−$1.64억606.9%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$1.31억——−$7002.60만−53.5%
2024$2.23억——$5400.40만24.2%
2023$1.44억——−$227.40만−1.6%
2022−$2694.20만——−$1.64억606.9%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

RWT 배당 이력

$0.72+7.5% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.362—
2025$0.724+7.5%
2024$0.674−5.6%
2023$0.714−22.8%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.362—
2025$0.724+7.5%
2024$0.674−5.6%
2023$0.714−22.8%
2022$0.924+17.9%
2021$0.784+7.6%
2020$0.734−39.6%
2019$1.204+1.7%
2018$1.184+5.4%
2017$1.124+100.0%
2016$0.562—

최근 배당: 주당 $0.18, 배당락일 2026년 6월 23일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

RWT 밸류에이션과 REIT - 모기지 중앙값 비교

49개 종목의 중앙값
지표RWTREIT - 모기지 중앙값중앙값 대비
PSR2.174.5552% 낮음
순이익률2.19%48.95%46.8%p 낮음

해당 지표를 공시한 REIT - 모기지 종목 49개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

Redwood Trust, Inc.(RWT)의 시가총액은 $5.67억입니다. 해당 기업은 부동산 섹터에 속하며 REIT - 모기지 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 351명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $4.19에서 $6.97까지입니다. RWT의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $4.51입니다. 전일 종가 대비 +$0.03(+0.67%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 7.64% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $1.31억입니다. 직전 회계연도 매출 $2.23억 대비 −41.35%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $7002.60만의 순손실로 마감했습니다. 순이익률은 2.19% 수준입니다. REIT - 모기지 중앙값 48.95%보다 46.8%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 −0.06입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$2694.20만에서 2025 회계연도의 $1.31억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 1개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

가장 최근 보고된 이익이 마이너스여서 후행 PER은 산출되지 않습니다. 기록상 예상 PER은 4.16배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.47입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.17배 수준입니다. PSR 기준으로는 REIT - 모기지 중앙값 4.55배보다 52.42% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 REIT - 모기지 기업 49개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 1.43입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 49.23%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 −17.83%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −2.48%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 16.07%입니다. REIT - 모기지 중앙값 배당수익률 13.14%보다 2.9%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.72입니다. 기록상 배당락일은 2026년 6월 23일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.36입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.72입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +60.13%, 2020년 수익률은 −42.70%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 −12.52%입니다.

동종업체 비교

Redwood Trust, Inc. (RWT) 은(는) REIT - 모기지 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Redwood Trust, Inc. RWT $5.67억 —
Annaly Capital Management, Inc. NLY $171.92억 5.5
AGNC Investment Corp. AGNC $126.25억 5.3
Starwood Property Trust, Inc. STWD $61.07억 26.8

REIT - 모기지 산업 평균 PER은 8.7배입니다. Redwood Trust, Inc.은 현재 흑자가 아니므로 PER이 없습니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 REIT - 모기지 종목

NLY

Annaly Capital Management, Inc.

$171.92억

 AGNC

AGNC Investment Corp.

$126.25억

 STWD

Starwood Property Trust, Inc.

$61.07억

 RITM

Rithm Capital Corp.

$56.29억

 DX

Dynex Capital, Inc.

$32.01억

 BXMT

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

$23.93억
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부동산 인기 주식

WELL

Welltower Inc.

$1701.77억

 PLD

Prologis, Inc.

$1335.07억

 EQIX

Equinix, Inc.

$1022.22억

 AMT

American Tower Corporation

$819.39억

 SPG

Simon Property Group, Inc.

$795.08억
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Redwood Trust, Inc. 소개

Redwood Trust, Inc., together with its subsidiaries, operates as a specialty finance company in the United States. It operates through four segments: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments, and Legacy Investments. The Residential Consumer Mortgage Banking segment operates a mortgage loan conduit that acquires residential loans from third-party originators for subsequent sale, securitization, or transfer to its investment portfolio. The CoreVest Mortgage Banking segment operates a platform that originates residential investor loans for subsequent securitization, sale, or transfer into the Redwood Investments portfolio or into joint ventures. This segment also includes various derivative financial instruments that we utilize to manage certain risks associated with our inventory of loans held for sale. The Redwood Investments segment primarily targets investments with sensitivity to housing credit risk, sourced through our operating platforms where control the underwriting and collateral review. Going forward, the Redwood Investments portfolio will focus on retained interests from the company's own securitizations and other investment vehicles, rather than third-party securities, consistent with Redwood's strategic shift toward internally originated investments. The Legacy Investments segment consists of assets no longer aligned with our core strategic objectives, including legacy unsecuritized bridge and term loans, residential re-performing loan securities, and other non-core legacy assets that are in the active process of sale, runoff, or other disposition as part of the accelerated strategic repositioning of our business model. Redwood Trust, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Mill Valley, California.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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