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Embraer S.A. (EMBJ) 股票分析

工业

Embraer S.A.

$57.90

+$0.32 (+0.56%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Embraer S.A. 主要从事飞机及系统的设计、开发、制造和销售,其业务在全球范围内开展。该公司隶属于工业部门,专注于航空航天与国防行业,该行业通常涉及高资本支出、长研发周期以及严格的监管合规要求。作为行业参与者,Embraer S.A. 的市值为 120.2 亿美元,年度营收达到 418.8 亿美元,并拥有 21,122 名员工。这些财务规模指标表明,Embraer S.A. 在商业航空领域占据显著地位,其庞大的营收基数和数万人的员工队伍反映了其作为全球主要航空航天制造商的市场影响力。

财务健康状况

Embraer S.A. 的年度营收为 418.8 亿美元,净利润为 19.5 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 41.9 亿美元,营收与净利润之间的差距揭示了公司在运营成本、税收及非经营性支出方面的成本结构特征。公司产生的自由现金流为 8.90 亿美元,这一积极指标体现了公司在维持日常运营之外具备相当的财务灵活性和再投资能力。毛利率为 17.6%,营业利润率为 8.3%,净利润率为 4.7%,这三项数据共同表明公司在从销售转化为最终盈利过程中面临一定的成本压力,但整体盈利能力维持在正向水平。公司的现金储备为 144.5 亿美元,而总债务为 152.7 亿美元,债务权益比为 72.80%,显示资产负债表处于杠杆状态,需关注偿债压力。流动比率为 1.50,表明公司短期资产足以覆盖短期负债,具备良好的短期流动性安全垫。权益回报率(ROE)为 9.6%,资产回报率(ROA)为 3.0%,这两个指标反映了管理层在利用股东权益和总资产方面创造回报的有效性,尽管 ROA 相对较低,但 ROE 保持在合理区间。

估值评估

Embraer S.A. 的市盈率(TTM)为 35.19,远期市盈率为 19.48,两者之间的显著差异暗示市场对未来盈利增长持乐观预期,认为每股收益将在未来有所提升。市净率为 3.29,表明当前股价高于每股净资产,反映了市场给予该航空制造企业一定的溢价以认可其无形资产和增长潜力。价格与销售额比率为 0.29,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 12.34,这些替代性估值指标显示公司相对于其营收和现金流规模而言估值适中,EV/EBITDA 低于市盈率通常意味着现金流对债务的覆盖能力较强。该股票 52 周最高价为 80.75 美元,最低价为 38.78 美元,当前交易价格位于该区间的中部偏上位置,显示出一定的价格波动空间。贝塔系数为 0.97,表明该股票价格波动幅度略低于或与市场整体表现基本同步,系统性风险水平适中。

增长与收益

Embraer S.A. 的营收同比增长率为 4.3%,每股收益同比增长率为 71.1%,净利润增速显著快于营收增速,这通常意味着公司正在通过规模经济、成本控制或产品组合优化来提升利润率。作为股息支付者,公司的股息收益率为 0.9%,派息率为 30.5%,考虑到 71.1% 的强劲盈利增长,当前的派息率处于可持续水平,未出现过度分红侵蚀再投资资金的情况。公司通过支付适度股息与保留部分盈余进行再投资相结合,平衡了股东当期回报与长期资本扩张的需求。总体而言,Embraer S.A. 呈现出稳健的营收增长配合加速的盈利改善,同时维持了具有可持续性的股息支付政策。

同行比较

Embraer S.A. (EMBJ) 在航空航天与国防行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Embraer S.A. EMBJ $10.30B 33.9
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空航天与国防行业平均市盈率为55.8倍。Embraer S.A.的市盈率为33.9。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Embraer S.A.

Embraer S.A., together with its subsidiaries, engages in the design, development, manufacture, and sale of aircraft and systems worldwide. The company operates through Commercial Aviation; Defense & Security; Executive Aviation; Services & Support; and Other segments. The Commercial Aviation segment develops, produces, and sells commercial jets. The Defense & Security segment develops and produces military aircraft; and is involved in research and development of software and integrated information systems, communications, border monitoring and surveillance, space systems/satellites, and aircraft modernization services and services support, as well as command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems. The Executive Aviation segment develops, produces, and sells executive jets. The Service & Support segment provides field and technical support, flight operations solutions, aircraft modification, materials management, maintenance solutions, and training programs. The Other segment engages in the supply of structural parts and hydraulic systems; production of agricultural crop-spraying aircraft; development and certification of eVTOLs; creation of a maintenance and service network, and air traffic control system for eVTOLs; development and manufacture of electrical propulsion systems; cybersecurity; and software and technical products. Additionally, the company is involved in leasing of used aircraft; pilot, mechanic, and crew training; engineering services; retail trade, maintenance, and repair of computer products; information technology consulting, data processing, application service providers, and internet hosting; and fabrication of aircraft interiors. The company was formerly known as Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. and changed its name to Embraer S.A. in November 2010. Embraer S.A. was founded in 1969 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$10.30B
市盈率
33.86
52周最高
$80.75
52周最低
$45.20
平均成交量
1.79M
Beta系数
0.82
股息率
1.06%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
Brazil
员工数
21,122