Embraer S.A. (EMBJ) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एम्ब्रैयर एस.ए. (Embraer S.A.) एक वैश्विक कंपनी है जो विमानों और प्रणालियों के डिजाइन, विकास, निर्माण और बिक्री में शामिल है। यह कंपनी वाणिज्यिक विमानन, रक्षा और सुरक्षा, कार्यकारी विमानन, सेवाओं और समर्थन सहित विभिन्न खंडों के माध्यम से संचालित होती है। यह उद्योग 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर के 'एरोस्पेस और डिफेंस' क्षेत्र में कार्य करती है, जो हवा में यात्रा और सुरक्षा प्रणालियों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 12.02 अरब डॉलर और वार्षिक राजस्व 41.88 अरब डॉलर है, जिसके साथ 21,122 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी अपनी राजस्व की तुलना में काफी कम पुराजमान (Market Cap) के साथ एक विशेषज्ञ स्तर पर काम कर रही है, जो उच्च-कमालाउट मॉडल या निरंतर लाभ कमाने की क्षमता को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

इस कंपनी का राजस्व (TTM) 41.88 अरब डॉलर है, जिससे शुद्ध लाभ 1.95 अरब डॉलर और EBITDA 4.19 अरब डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर 39.83 अरब डॉलर का है, जो कंपनी की लागत संरचना में वितरित व्ययों, करों और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों को उजागर करता है। मुक्त नगदी प्रवाह 889.78 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी को संपत्ति अधिग्रहण, ऋण चुकाने या नई निवेश परियोजनाओं में निवेश करने के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है। कंपनी का ग्राह्य मार्जिन 17.6% है, जो उत्पादन लागत के बाद बचत की क्षमता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 8.3% और लाभ मार्जिन 4.7% है जो संचालन दक्षता और अंतिम मुनाफे के बीच की दर को दर्शाता है। कुल नगदी राशि 14.45 अरब डॉलर है जो कुल ऋण 15.27 अरब डॉलर से कम है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 72.80% है, जो संतुलन पत्र के संरक्षित या लेवरेज्ड होने की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.50 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त चलन संपत्तियां उपलब्ध हैं। मुनाफा पर पूंजी का अनुपात (ROE) 9.6% है और संपत्ति पर मुनाफा (ROA) 3.0% है, जो प्रबंधन की संपत्ति संचालन और पूंजी उपयोग की दक्षता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पीई अनुपात (TTM) 35.19 है और आगामी पीई 19.48 है, जो इस बात का संकेत देता है कि市场预期 में आयों में वृद्धि की उम्मीद है क्योंकि आगामी अनुपात पीछे के अनुपात से काफी कम है। बुक-से-मूल्य अनुपात 3.29 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से परे एक प्रीमियम की उम्मीद को दर्शाता है। बिक्री-से-मूल्य अनुपात 0.29 और EV/EBITDA 12.34 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी के मूल्य के लिए एक अन्य दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पिछले 52 सप्ताह का उच्चतम 80.75 डॉलर और निम्नतम 38.78 डॉलर है, जिसमें वर्तमान मूल्य लगभग 40.97% से 51.91% के बीच इस श्रेणी में स्थित है। बीटा 0.97 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य में परिवर्तन का विस्तार बाजार के विस्तार की तुलना में थोड़ा कम है या इसमें लगभग समान है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 4.3% प्रति वर्ष और आयों में वृद्धि 71.1% प्रति वर्ष है, जो दर्शाता है कि आयों का विकास राजस्व के विकास की तुलना में काफी तेजी से हो रहा है। इसका अर्थ है कि कंपनी की मुनाफे में वृद्धि राजस्व की वृद्धि से अधिक तेजी से हो रही है, जो दक्षता में सुधार या लागत नियंत्रण को दर्शाता है। दौलत वितरण 0.9% है और भुगतान अनुपात 30.5% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों का केवल एक छोटा हिस्सा बांटती है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश करने और विकास के लिए उपयोग करती है, जो दीर्घकालिक वृद्धि को बढ़ावा देता है।总的来说, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व और आयों में वृद्धि के साथ-साथ एक स्थिर दौलत वितरण प्रदान करती है।