Embraer S.A. (EMBJ) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Embraer S.A. (EMBJ) mit 13,14 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Industrie und dort zur Branche Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 21.122.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 53,56 $ und 80,75 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EMBJ beträgt 73,81 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,20 $ (+0,27 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 37,81 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Embraer S.A. einen Umsatz von 7,58 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 6,39 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +18,50 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 351,90 Mio. $. Das sind −0,17 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,28 %. Das sind 3 Prozentpunkte über dem Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median von 2,24 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,47.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,54 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 7,58 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 29,88-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 15,47 % unter dem Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median von 35,35. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 18,57. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 28,22. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,3. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Medians von 3,99. Diese Kennzahlen werden von 97 Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +25,75 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,17 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,69. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 49,52 %.

Wachstum & Erträge

EMBJ zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,29 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Medianrendite von 1 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,95 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,23 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,05 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +15,08 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +160,65 %, das schwächste 2020 mit −65,06 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.