Embraer S.A. (EMBJ) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Embraer S.A. (EMBJ) na 12,97 mld $. Spółka należy do sektora Przemysł, a w jego ramach do branży Lotnictwo i Obronność. Liczba pracowników w zapisie wynosi 21 122.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 53,56 $ do 80,75 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla EMBJ to 72,90 $ z dnia 21 października 2026. To +0,53 $ (+0,73%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 36,11% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Embraer S.A. wykazała przychody w wysokości 7,58 mld $. Wobec wartości 6,39 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +18,50%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 351,90 mln $. To −0,17% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 5,28%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 2,47.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 4,54 mld $ w 2022 na 7,58 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 29,51-krotność zysku. To 12,98% poniżej mediany branży Lotnictwo i Obronność, która wynosi 33,91. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 18,28. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 28,22. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,29. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,1-krotność mediany branży Lotnictwo i Obronność, która wynosi 3,81. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 98 spółek z branży Lotnictwo i Obronność i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +14,62%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +14,22%. Raportowana beta wynosi 0,68. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 49,43%.

Wzrost i dochód

EMBJ wypłaca dywidendę o stopie 1,31%. To o 0,1 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Lotnictwo i Obronność, która wynosi 1,17%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,95 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 23 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 4 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,23 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,05 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +13,66%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +160,65%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −65,06%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.