Embraer S.A. (EMBJ) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Embraer S.A. (EMBJ) op $ 12,97 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Lucht- en Ruimtevaart & Defensie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 21.122.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 53,56 en $ 80,75. De meest recente vastgelegde slotkoers voor EMBJ is $ 72,90, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,53 (+0,73%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 36,11% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Embraer S.A. een omzet van $ 7,58 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 6,39 mld. is dat een verandering van +18,50%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 351,90 mln. Dat is −0,17% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 5,28%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,47.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 4,54 mld. in 2022 naar $ 7,58 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 29,51 keer de winst. Dat is 12,98% onder de Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-mediaan van 33,91. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 18,28. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 28,22. De koers-omzetverhouding is 0,29. Op koers-omzetverhouding is dat 0,1 keer de Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-mediaan van 3,81. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 98 Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +14,62%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +14,22% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,68. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 49,43%.

Groei & inkomen

EMBJ keert dividend uit met een rendement van 1,31%. Dat is 0,1 procentpunt boven het mediane Lucht- en Ruimtevaart & Defensie-dividendrendement van 1,17%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,95 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 23 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 4 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,23 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,05 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +13,66%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +160,65%, het zwakste 2020 met −65,06%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.